Man GLG Innovation Equity Alternative DN H EUR Acc

IE00BDRKST89
107,73 EUR 27/01/2023
Alternativos Long/Short Categoria
0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDRKST89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,910 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,73 %
Ações 28,59 %
Tesouraria 3,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,59 %
Tecnológicas 6,14 %
Industriais e serviços diversos 5,98 %
Serviços públicos 1,47 %
Financeiras 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 94,61 %
Canadá 3,50 %
Reino Unido 1,47 %
Suécia 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,94 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 14,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 10,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 10,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 10,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 9,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 8,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 8,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 8,05 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 6,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -