Man GLG Innovation Equity Alternative DN H EUR Acc

IE00BDRKST89
107,52 EUR 27/09/2022
Alternativos Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDRKST89
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,980 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,71 %
Ações 29,70 %
Tesouraria 10,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,38 %
Industriais e serviços diversos 7,03 %
Financeiras 4,15 %
Serviços públicos 4,02 %
Tecnológicas 2,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 96,48 %
Canadá 1,68 %
Reino Unido 1,64 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 12,39 %
USD CASH 11,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-MAY-2022 10,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 10,34 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 8,15 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 6,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 5,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-JUL-2022 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -