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IE00BYQP7B68
100,94 USD 30/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYQP7B68
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2016
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,83 %
Tesouraria 2,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,52 %
MXN - Peso mexicano 10,64 %
IDR - Rupia indonésia 9,51 %
PLN - Zloty polaco 6,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,29 %
BRL - Real brasileiro 3,92 %
CLP - Peso chileno 2,90 %
HUF - Forint húngaro 2,81 %
THB - Baht tailandês 1,09 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 15,55 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 6,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 5,14 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,01 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 4,78 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 4,36 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,84 %
USD CASH 3,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,76 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 2,62 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,09 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,05 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,38
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,57