Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates D C USD

IE00BYQP7B68
99,99 USD 01/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYQP7B68
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,30 %
Tesouraria -0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,32 %
MXN - Peso mexicano 15,64 %
IDR - Rupia indonésia 8,76 %
PLN - Zloty polaco 6,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,19 %
BRL - Real brasileiro 3,75 %
HUF - Forint húngaro 3,34 %
CLP - Peso chileno 2,92 %
THB - Baht tailandês 1,08 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 8,52 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 6,94 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 6,80 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 5,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 4,90 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 4,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses 3,30 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 3,87 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,90 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,39 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,45
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -