Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates D C EUR

IE00BYQP7726
109,41 EUR 23/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYQP7726
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,81 %
Tesouraria 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,81 %
MXN - Peso mexicano 14,70 %
IDR - Rupia indonésia 9,03 %
PLN - Zloty polaco 6,35 %
BRL - Real brasileiro 3,48 %
HUF - Forint húngaro 3,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,34 %
CLP - Peso chileno 2,68 %
THB - Baht tailandês 1,47 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 7,76 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 6,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 6,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 6,39 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 6,35 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 5,33 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,09 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,38 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,80 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 2,67 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,28 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,44
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,07