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IE00BYQP7726
108,34 EUR 19/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYQP7726
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,20 %
Tesouraria 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,73 %
IDR - Rupia indonésia 8,94 %
MXN - Peso mexicano 8,82 %
RUB - Rublo russo 6,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,44 %
BRL - Real brasileiro 3,04 %
CLP - Peso chileno 3,03 %
THB - Baht tailandês 1,08 %
HUF - Forint húngaro 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 13,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 7,97 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 7,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 7,21 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.05% 19-JAN-20 6,78 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 5,05 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 12-MAY-2022 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 1,64 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,47 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,47 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,58
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -