Man GLG Global Emerging Markets Debt TR D USD Acc

IE00BD3B6K23
105,20 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD3B6K23
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,030 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,68 %
Tesouraria 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,53 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 56,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 19,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 18,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 17,86 %
Aud/Usd Forward Contract 15,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 12,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 11,20 %
USD CASH 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-DEC-2021 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,26 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 4,41 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,92 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -0,53
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark -0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -