Man GLG Global Emerging Markets Debt TR D USD Acc

IE00BD3B6K23
106,97 USD 25/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD3B6K23
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2016
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (28/10/2022) 7,200 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,90 %
Tesouraria 14,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,84 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 62,12 %
USD CASH 14,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 12,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 12,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 12,22 %
Aud/Usd Forward Contract 10,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 5,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 4,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,19 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -5,02 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses 3,56 % -2,25 %
Rentabilidade a 1 ano 9,11 % -3,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,59 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta -0,49
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark -0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -8,08