Man GLG Global Emerging Markets Debt TR D H EUR Acc

IE00BD3B9479
97,49 EUR 29/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD3B9479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2016
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,80 %
Tesouraria 3,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,16 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 27,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 13,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 12,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 12,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 12,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 11,03 %
Aud/Usd Forward Contract 9,77 %
USD CASH 3,37 %
TURKEY (REPUBLIC OF)/CREDIT SUISSE SECURITIES (USA 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,38 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -