Man GLG Global Emerging Markets Debt TR D H EUR Acc

IE00BD3B9479
88,91 EUR 27/09/2023
Obrigações Hedged Globais Emergente Categoria
-2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD3B9479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais Emergente
Carteira do fundo (31/08/2023) 1,100 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,93 %
Tesouraria 3,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 61,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-20 16,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-NOV-2023 15,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 24-NOV-20 15,11 %
Aud/Usd Forward Contract 13,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-DEC-20 13,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-NOV-2023 13,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-NOV-2023 7,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-NOV-20 5,56 %
USD CASH 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -