Man GLG Global Emerging Markets Debt TR D H EUR Acc

IE00BD3B9479
94,49 EUR 30/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD3B9479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2016
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,130 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,13 %
Tesouraria 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 62,12 %
USD CASH 14,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 12,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 12,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 12,22 %
Aud/Usd Forward Contract 10,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 5,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 4,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -