Man GLG Global Emerging Markets Debt TR D H EUR Acc

IE00BD3B9479
94,36 EUR 20/03/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD3B9479
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2016
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (28/02/2023) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,20 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,69 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 12,88 %
Aud/Usd Forward Contract 12,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 11,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-OCT-2023 11,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 10,23 %
WHITE HOUSE 10-AUG-2023 8,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-SEP-2023 7,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 6,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 5,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -