Man GLG Global Emerging Markets Bond D C USD Acc

IE00BYQP7R29
103,29 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYQP7R29
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,17 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 11-JAN-2 5,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 5,37 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 11-OCT-2027 4,04 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.24% 06-FEB-2028 3,93 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3% 01-FE 3,66 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 17-MAR-202 3,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.6% 2 2,91 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 2,87 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,39 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -0,14 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano 0,06 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 4,44