Man GLG Global Emerging Markets Bond D C USD Acc

IE00BYQP7R29
111,30 USD 23/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYQP7R29
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,88 %
Tesouraria 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 14-FEB-2 4,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 11-JAN-2 4,37 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 11-OCT-2027 4,36 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 4,33 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 3,31 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,22 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.24% 06-FEB-2028 3,04 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3% 01-FE 2,83 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 30-SEP-2029 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -2,31 %
Rentabilidade a 1 ano 3,28 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,19 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,46