Man GLG Global Emerging Markets Bond D C USD Acc

IE00BYQP7R29
124,28 USD 21/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYQP7R29
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2016
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,53 %
Tesouraria -1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,47 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.000% 03-JUN-2021 6,06 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.375% 21-MAR-2 4,86 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 3,76 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 11-OCT-2027 3,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 11-JAN-2 3,35 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3% 01-FE 3,26 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.844% 20-JUN-2030 2,69 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 2,59 %
GOVERNMENT OF CHILE 3.24% 06-FEB-2028 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,93 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 4,23 % 3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 1,37 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,70
refinitiv