Man GLG Global Emerging Markets Bond D C EUR Acc

IE00BYQP7G14
116,95 EUR 23/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYQP7G14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2016
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (28/10/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 7,18 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 11-JAN-2 5,71 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 4,22 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.24% 06-FEB-2028 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-SEP-2023 4,03 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 11-OCT-2027 3,80 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3% 01-FE 3,39 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 17-MAR-202 2,80 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,14 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -3,72 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,59