Man GLG Global Emerging Markets Bond D C EUR Acc

IE00BYQP7G14
117,67 EUR 13/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYQP7G14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,05 %
Tesouraria 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 7,04 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 14-FEB-2 4,81 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 4,73 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 11-OCT-2027 3,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 11-JAN-2 3,69 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,69 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3% 01-FE 3,51 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 30-SEP-2029 3,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % 3,70 %
Rentabilidade a 1 ano 1,86 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,28 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,09