Man GLG Global Emerging Markets Bond D C EUR Acc

IE00BYQP7G14
114,21 EUR 29/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYQP7G14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2016
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,53 %
Tesouraria 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 11-JAN-2 4,70 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 11-OCT-2027 4,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 3,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 3,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 14-FEB-2 3,53 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 3,29 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.24% 06-FEB-2028 3,15 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3% 01-FE 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -3,86 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -5,28 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -2,34 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,98