Man GLG Global Convertibles DL USD

IE00B01D8Z85
181,20 USD 19/01/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D8Z85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 40,720 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,29 %
Tesouraria 19,88 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,49 %
EUR - Euro 19,52 %
JPY - Iene japonês 5,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,04 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
SGD - Dólar de Singapura 0,84 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.000% 03-JUN-2021 8,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,65 %
KYUSHU ELECTRIC POWER COMPANY INC FRN 31-JAN-2022 1,61 %
POSEIDON FINANCE 1 LTD 0% 01-FEB-2025 1,61 %
CHINA EVERGRANDE GROUP 4.25% 14-FEB-2023 1,51 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .6% 05-JAN-2026 1,38 %
OLIVER CAPITAL SARL 0% 29-DEC-2023 1,33 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 11-JAN-2021 1,28 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0. 1,25 %
DELIVERY HERO SE FRN 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -2,46 %
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % -4,57 %
Rentabilidade a 6 meses 1,89 % -1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 5,03 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 13,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,32 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,45 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,62