Man GLG Global Convertibles DL USD

IE00B01D8Z85
156,20 USD 28/11/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D8Z85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (28/10/2022) 3,290 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 13,66 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -9,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,66 %
EUR - Euro 11,63 %
JPY - Iene japonês 3,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,20 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,59 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 52,81 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,21 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,21 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,14 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,89 %
USD CASH 1,89 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,63 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,62 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,50 %
SPLUNK INC 1.125% 15-SEP-2025 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses -5,70 % -5,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -7,23 % -8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 9,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,55 %
Volatilidade do benchmark 10,37 %
Beta 0,55
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,66