Man GLG Global Convertible UCITS DL H EUR

IE00B01D9113
120,10 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9113
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2004
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,180 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 17,10 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -11,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,22 %
EUR - Euro 10,48 %
JPY - Iene japonês 3,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,61 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,56 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,40 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,11 %
USD CASH 3,37 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,67 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,66 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,66 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,34 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,29 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -