Man GLG Global Convertible UCITS DL H EUR

IE00B01D9113
149,90 EUR 20/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9113
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2004
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 3,500 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,29 %
Tesouraria 19,88 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,49 %
EUR - Euro 19,52 %
JPY - Iene japonês 5,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,04 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
SGD - Dólar de Singapura 0,84 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.000% 03-JUN-2021 8,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,65 %
KYUSHU ELECTRIC POWER COMPANY INC FRN 31-JAN-2022 1,61 %
POSEIDON FINANCE 1 LTD 0% 01-FEB-2025 1,61 %
CHINA EVERGRANDE GROUP 4.25% 14-FEB-2023 1,51 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .6% 05-JAN-2026 1,38 %
OLIVER CAPITAL SARL 0% 29-DEC-2023 1,33 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 11-JAN-2021 1,28 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0. 1,25 %
DELIVERY HERO SE FRN 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -
refinitiv