Man GLG Global Convertible UCITS DL H EUR

IE00B01D9113
127,37 EUR 24/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9113
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2004
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,360 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 33,25 %
Tesouraria 8,12 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,33 %
EUR - Euro 15,76 %
JPY - Iene japonês 8,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 9,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 9,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 9,12 %
USD CASH 7,71 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,49 %
MEITUAN 27-APR-2027 1,83 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,70 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,54 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -