Man GLG Global Convertible UCITS DL H EUR

IE00B01D9113
128,33 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9113
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2004
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,040 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 12,05 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -16,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,99 %
EUR - Euro 9,40 %
JPY - Iene japonês 3,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,22 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,57 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,07 %
USD CASH 2,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,42 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 2,08 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 2,01 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,76 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,70 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,69 %
BLOCK INC .125% 01-MAR-2025 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -