Man GLG Global Convertible UCITS DL H EUR

IE00B01D9113
125,37 EUR 07/06/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9113
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2004
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/05/2023) 2,000 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,95 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -6,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,80 %
EUR - Euro 14,09 %
JPY - Iene japonês 4,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,86 %
CHF - Franco suíço 1,32 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
AUD - Dólar australiano 0,75 %
SGD - Dólar de Singapura 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,67 %
USD CASH 7,02 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,16 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 2,13 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,08 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,93 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,88 %
SPLUNK INC 1.125% 15-SEP-2025 1,54 %
LUMENTUM HOLDINGS INC .5% 15-DEC-2026 1,52 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -