Man GLG Event Driven Alternative DN USD

IE00BJBLGM81
119,19 USD 30/11/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJBLGM81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/02/2020
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (29/11/2022) 8,350 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,28 %
Obrigações 28,12 %
Tesouraria 9,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,19 %
Saúde e farmacêuticas 9,54 %
Bens de consumo 8,24 %
Financeiras 6,46 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
Industriais e serviços diversos 1,73 %
Serviços públicos 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 83,31 %
Suécia 4,37 %
Canadá 2,65 %
Reino Unido 2,07 %
Itália 1,66 %
China 0,66 %
Austrália 0,35 %
Luxemburgo 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,20 %
SEK - Coroa sueca 4,29 %
EUR - Euro 3,87 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 23,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 7,90 %
LUNDIN ENERGY MERGERCO AB 6,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 6,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 4,75 %
SWEDISH MATCH AB ORD 4,03 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD ORD 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 3,94 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 3,57 %
LHC GROUP INC ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,53 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -