Man GLG Event Driven Alternative DN USD

IE00BJBLGM81
115,66 USD 27/06/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJBLGM81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/02/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 11,880 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 41,62 %
Ações 36,18 %
Tesouraria 21,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,84 %
Saúde e farmacêuticas 9,53 %
Serviços públicos 4,10 %
Industriais e serviços diversos 3,57 %
Bens de consumo 2,25 %
Financeiras 1,74 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 87,68 %
Reino Unido 2,88 %
Canadá 2,80 %
Suécia 2,39 %
Suíça 2,14 %
Austrália 1,26 %
China 1,05 %
Itália 0,60 %
Hong Kong 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 19,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-APR-2022 10,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-20 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 3,85 %
CERNER CORP ORD 3,49 %
WILDBRAIN LTD 5.875% 30-SEP-2024 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -