Man GLG Event Driven Alternative DN H EUR

IE00BJBLGL74
112,52 EUR 04/07/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJBLGL74
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 35,280 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 40,07 %
Ações 38,79 %
Tesouraria 19,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,74 %
Serviços públicos 6,23 %
Industriais e serviços diversos 5,21 %
Financeiras 3,42 %
Bens de consumo 3,08 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 86,97 %
Suécia 4,19 %
Reino Unido 2,88 %
Canadá 2,70 %
China 1,32 %
Austrália 1,29 %
Itália 1,07 %
Suíça 0,78 %
Nova Zelândia 0,59 %
Hong Kong 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,41 %
SEK - Coroa sueca 4,42 %
CAD - Dólar canadiano 2,30 %
AUD - Dólar australiano 1,29 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
NZD - Dólar neozelandês 0,59 %
EUR - Euro 0,37 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 20,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 11,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-APR-2022 10,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 5,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 4,63 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 3,86 %
CERNER CORP ORD 3,70 %
WILDBRAIN LTD 5.875% 30-SEP-2024 2,70 %
ALLEGHANY CORP ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -