Man GLG Event Driven Alternative DN H EUR

IE00BJBLGL74
114,13 EUR 26/01/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJBLGL74
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 33,120 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,62 %
Tesouraria 25,52 %
Obrigações 22,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,29 %
Financeiras 10,69 %
Industriais e serviços diversos 9,66 %
Saúde e farmacêuticas 5,83 %
Bens de consumo 2,17 %
Serviços públicos 0,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 81,61 %
Reino Unido 5,83 %
Canadá 3,81 %
China 2,88 %
Austrália 1,33 %
Hong Kong 0,61 %
Luxemburgo 0,32 %
México 0,04 %
Itália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,44 %
CAD - Dólar canadiano 3,81 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,16 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 21,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 4,47 %
FIVE9 INC ORD 4,37 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 3,95 %
NUANCE COMMUNICATIONS INC ORD 3,37 %
ATHENE HOLDING LTD ORD 3,02 %
MEDALLIA INC ORD 2,87 %
WILDBRAIN LTD 5.875% 30-SEP-2024 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 12-NOV-2021 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -