Man GLG Event Driven Alternative DN H EUR

IE00BJBLGL74
114,93 EUR 05/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJBLGL74
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2020
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 34,910 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,28 %
Obrigações 28,12 %
Tesouraria 9,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,45 %
Saúde e farmacêuticas 14,73 %
Bens de consumo 8,27 %
Financeiras 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,11 %
Serviços públicos 1,30 %
Operadores de telecomunicações 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 80,28 %
Suécia 4,29 %
Reino Unido 2,98 %
Canadá 2,67 %
Itália 2,45 %
Suíça 2,19 %
Hong Kong 0,74 %
China 0,62 %
Austrália 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,20 %
SEK - Coroa sueca 4,29 %
EUR - Euro 3,87 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,33 %
AKER BP ASA DR 5,58 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD ORD 4,40 %
SWEDISH MATCH AB ORD 4,08 %
ZENDESK INC ORD 4,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 4,01 %
LHC GROUP INC ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -