Man GLG European Equity Alternative DN EUR

IE00B5591813
108,71 EUR 27/06/2022
Alternativos Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5591813
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 6,540 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 2,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 20,82 %
Bens de consumo 19,25 %
Saúde e farmacêuticas 10,87 %
Financeiras 9,03 %
Serviços públicos 7,26 %
Industriais e serviços diversos 5,76 %
Operadores de telecomunicações 1,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,52 %
País Peso
Estados Unidos 49,08 %
França 14,00 %
China 9,32 %
Itália 5,61 %
Austrália 4,32 %
Hong Kong 3,61 %
Reino Unido 2,73 %
Indonésia 2,28 %
Índia 1,69 %
Tailândia 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,39 %
EUR - Euro 25,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,19 %
AUD - Dólar australiano 4,07 %
IDR - Rupia indonésia 2,28 %
CNY - Yuan chinês 2,14 %
SGD - Dólar de Singapura 1,44 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
KRW - Won sul-coreano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 25,82 %
EUR CASH 5,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JUL-2022 4,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 2,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 2,91 %
COHERENT INC ORD 2,36 %
CERNER CORP ORD 2,31 %
IDR CASH 2,25 %
CNY CASH 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -