Man GLG European Equity Alternative DN EUR

IE00B5591813
108,46 EUR 30/11/2022
Alternativos Long/Short Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5591813
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2011
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (29/11/2022) 5,680 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 2,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,52 %
Tesouraria 21,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,81 %
Bens de consumo 15,24 %
Saúde e farmacêuticas 10,15 %
Financeiras 10,14 %
Serviços públicos 9,98 %
Industriais e serviços diversos 8,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 48,17 %
China 11,71 %
Itália 5,89 %
Japão 3,53 %
Austrália 2,88 %
Reino Unido 2,48 %
Hong Kong 2,27 %
Indonésia 2,04 %
Tailândia 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,92 %
EUR - Euro 21,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,61 %
CNY - Yuan chinês 5,08 %
JPY - Iene japonês 3,53 %
AUD - Dólar australiano 2,96 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
IDR - Rupia indonésia 2,04 %
SGD - Dólar de Singapura 1,33 %
THB - Baht tailandês 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,02 %
EUR CASH 14,90 %
CNY CASH 5,08 %
ZENDESK INC ORD 2,76 %
GBP CASH 2,23 %
IDR CASH 2,04 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,82 %
CHANGE HEALTHCARE INC ORD 1,82 %
ALLEGHANY CORP ORD 1,67 %
SWITCH INC ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -