Man GLG Alpha Select Alternative DL H USD

IE00B6116G19
165,67 USD 19/05/2022
Alternativos Categoria
9,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6116G19
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,100 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,19 %
Tesouraria 23,77 %
Ações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 0,08 %
País Peso
Reino Unido 94,14 %
Irlanda 0,05 %
Suíça 0,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Noruega 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 93,61 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
USD - Dólar americano -0,07 %
EUR - Euro -0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 43,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 36,19 %
GBP CASH 24,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 28,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,30
Rácio de Treynor -