Man GLG Alpha Select Alternative DL H EUR

IE00B5ZNKR51
143,77 EUR 21/09/2021
Alternativos Categoria
6,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5ZNKR51
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/02/2010
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 18,550 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,67 %
Tesouraria 25,63 %
Ações 1,39 %
Setores Peso
Financeiras 1,36 %
Tecnológicas 0,03 %
País Peso
Reino Unido 90,60 %
Holanda 0,03 %
Suíça 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Noruega 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 89,03 %
EUR - Euro 0,86 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 50,41 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 34,63 %
GBP CASH 23,57 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 11,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,66 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,64 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,89
Rácio de Treynor -
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