Man Convertibles Europe Class D EUR Acc

LU0114314536
184,44 EUR 16/06/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114314536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2000
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (28/05/2021) 19,350 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company (Lux)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,25 %
Tesouraria 13,96 %
Ações 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,85 %
USD - Dólar americano 25,09 %
CHF - Franco suíço 6,30 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 11-JAN-2021 4,13 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,69 %
QIAGEN NV .5% 13-SEP-2023 3,65 %
SAFRAN SA 0% 21-JUN-2023 3,05 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 2,96 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 24-MAY-2022 2,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 16-FEB-2021 2,82 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,72 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,70 %
ELIOTT CAPITAL S.A R.L. 0% 30-DEC-2022 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 3,05 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 3,66 %
Rentabilidade a 6 meses 3,06 % 4,75 %
Rentabilidade a 1 ano 9,07 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,60 % 5,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,92 %
Volatilidade do benchmark 6,52 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,37