Man Convertibles Europe Class D EUR Acc

LU0114314536
162,52 EUR 24/05/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114314536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2000
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,940 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 7,55 %
Tesouraria 5,79 %
Ações 0,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,09 %
USD - Dólar americano 19,19 %
CHF - Franco suíço 5,47 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
Principais títulos em carteira Peso
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,06 %
EUR CASH 5,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,51 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,00 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 3,54 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,47 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 3,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 02-NOV-2022 2,83 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -10,97 % -10,55 %
Rentabilidade a 1 ano -11,31 % -7,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,43 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,02 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,83 %
Volatilidade do benchmark 6,98 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -