Man Convertibles Europe Class D EUR Acc

LU0114314536
152,54 EUR 26/09/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114314536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2000
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,720 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 4,38 %
Tesouraria 0,51 %
Ações 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,05 %
USD - Dólar americano 21,25 %
CHF - Franco suíço 5,18 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
Principais títulos em carteira Peso
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,82 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,62 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,16 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,56 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,36 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 3,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 02-NOV-2022 3,11 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,10 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,95 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,19 % -4,56 %
Rentabilidade a 3 meses -1,34 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -10,07 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano -16,17 % -12,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,45 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,92 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,12 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark 8,41 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -