Man Convertibles Europe Class D EUR Acc

LU0114314536
163,10 EUR 03/02/2023
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114314536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2000
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 10,310 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 3,79 %
Tesouraria 1,82 %
Ações 0,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,78 %
USD - Dólar americano 14,99 %
CHF - Franco suíço 4,36 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,09 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 6,75 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 4,14 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 3,23 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 3,12 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,98 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,76 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.5% 10-MAR-2024 2,46 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,38 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 2,49 %
Rentabilidade a 3 meses 5,85 % 4,49 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano -6,08 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,72 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,93 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,12 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,65 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -