Man Convertibles Europe Class D EUR Acc

LU0114314536
181,76 EUR 20/09/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114314536
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2000
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 19,190 milhões EUR
Sociedade gestora Waystone Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,25 %
Tesouraria 13,96 %
Ações 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,85 %
USD - Dólar americano 25,09 %
CHF - Franco suíço 6,30 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 11-JAN-2021 4,13 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,69 %
QIAGEN NV .5% 13-SEP-2023 3,65 %
SAFRAN SA 0% 21-JUN-2023 3,05 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 2,96 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 24-MAY-2022 2,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 16-FEB-2021 2,82 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,72 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,70 %
ELIOTT CAPITAL S.A R.L. 0% 30-DEC-2022 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 1,11 % 5,23 %
Rentabilidade a 1 ano 5,00 % 13,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % 5,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,66 %
Volatilidade do benchmark 6,44 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,35
refinitiv