Man AHL TargetRisk D USD

IE00BRJT7498
140,83 USD 21/09/2022
Alternativos Categoria
10,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BRJT7498
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 117,960 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,78 %
Tesouraria 39,11 %
País Peso
Estados Unidos 41,34 %
França 14,79 %
Reino Unido 3,38 %
Alemanha 2,93 %
Japão 0,39 %
Hong Kong 0,24 %
Austrália 0,18 %
Coreia do Sul 0,18 %
Canadá 0,13 %
Suécia 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,87 %
EUR - Euro 19,85 %
GBP - Libra esterlina 3,52 %
JPY - Iene japonês 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,90 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 18,88 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 16,38 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 15,29 %
USD CASH 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 3,62 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,34 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,08 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor -