Man AHL TargetRisk D USD

IE00BRJT7498
142,59 USD 22/06/2022
Alternativos Categoria
7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BRJT7498
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 152,540 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,87 %
Tesouraria 46,21 %
País Peso
Estados Unidos 39,75 %
França 16,94 %
Reino Unido 3,43 %
Alemanha 3,27 %
Coreia do Sul 0,28 %
Austrália 0,22 %
Canadá 0,14 %
Japão 0,14 %
Hong Kong 0,10 %
Suécia 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,31 %
EUR - Euro 20,90 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
JPY - Iene japonês 0,29 %
KRW - Won sul-coreano 0,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,92 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 17,86 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 17,25 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 17,23 %
USD CASH 9,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 3,25 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,19 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor -