Man AHL TargetRisk D H EUR

IE00BRJT7613
135,49 EUR 23/05/2022
Alternativos Categoria
5,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BRJT7613
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 372,410 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 55,46 %
Obrigações 43,27 %
País Peso
Estados Unidos 43,86 %
França 12,48 %
Reino Unido 4,21 %
Alemanha 3,87 %
Hong Kong 0,25 %
Coreia do Sul 0,24 %
Austrália 0,21 %
Japão 0,17 %
Suécia 0,08 %
Suíça 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,47 %
EUR - Euro 16,39 %
GBP - Libra esterlina 4,19 %
JPY - Iene japonês 0,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,15 %
USD CASH 21,15 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 17,54 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 17,28 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 15,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,55 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 2,83 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor -