Man AHL TargetRisk Class D USD Shares

IE00BRJT7498
147,02 USD 02/02/2023
Alternativos Macro Categoria
8,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BRJT7498
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2016
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo (31/01/2023) 88,820 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,71 %
Tesouraria 36,34 %
País Peso
Estados Unidos 53,53 %
França 17,20 %
Reino Unido 2,79 %
Alemanha 2,69 %
Japão 0,74 %
Austrália 0,41 %
Coreia do Sul 0,30 %
Hong Kong 0,24 %
Suécia 0,19 %
Suíça 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,70 %
EUR - Euro 20,98 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
JPY - Iene japonês 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,17 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,95 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 17,03 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 11,14 %
USD CASH 9,06 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 5,65 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JUL-2023 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 31-JAN-2023 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor -