Lyxor World Water (DR) UCITS ETF Dist

FR0010527275
48,15 EUR 02/03/2021 13:33 Euronext Paris
0,197 EUR (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
10,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010527275
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (25/02/2021) 825,950 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,56 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,25 %
Industriais e serviços diversos 33,81 %
Bens de consumo 30,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 51,24 %
Reino Unido 13,63 %
Japão 12,61 %
Suíça 11,68 %
França 7,16 %
Itália 1,67 %
Austrália 1,22 %
Finlândia 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,71 %
JPY - Iene japonês 12,61 %
CHF - Franco suíço 11,68 %
EUR - Euro 9,63 %
GBP - Libra esterlina 9,15 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GEBERIT N ORD 11,68 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 10,17 %
XYLEM ORD 7,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 7,16 %
MASCO ORD 6,71 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 5,13 %
PENTAIR ORD 4,48 %
TOTO ORD 4,46 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 4,39 %
A O SMITH ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -5,16 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % -2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 14,44 % 3,62 %
Rentabilidade a 1 ano 8,31 % -13,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,84 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,60 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,05 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,55 %
Volatilidade do benchmark 12,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor -