Lyxor World Water (DR) UCITS ETF Dist

FR0010527275
52,82 EUR 18/06/2021 16:35 Euronext Paris
-0,341 EUR (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
11,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010527275
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/05/2021) 974,370 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,56 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,07 %
Serviços públicos 33,38 %
Bens de consumo 30,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 50,74 %
Reino Unido 14,22 %
Suíça 12,30 %
Japão 11,32 %
França 7,50 %
Itália 1,90 %
Austrália 1,33 %
Finlândia 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,80 %
CHF - Franco suíço 12,30 %
JPY - Iene japonês 11,32 %
EUR - Euro 10,08 %
GBP - Libra esterlina 9,16 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
GEBERIT AG ORD 12,30 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,85 %
XYLEM INC ORD 7,90 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 7,50 %
MASCO CORP ORD 6,66 %
PENTAIR PLC ORD 5,06 %
A. O. SMITH CORP ORD 5,00 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,73 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,33 %
TOTO LTD ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,50 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 7,48 % 9,46 %
Rentabilidade a 6 meses 16,02 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano 34,00 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,90 % 13,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,15 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,56 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 12,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -