Lyxor World Water (DR) UCITS ETF Dist

FR0010527275
57,08 EUR 20/09/2021 09:19 Euronext Paris
-0,85 EUR (-1,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
12,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010527275
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/08/2021) 1226,950 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,38 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,11 %
Serviços públicos 34,70 %
Bens de consumo 28,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 53,27 %
Reino Unido 12,88 %
Japão 10,82 %
Suíça 10,70 %
França 7,31 %
Itália 2,83 %
Austrália 1,22 %
Finlândia 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,07 %
EUR - Euro 11,10 %
JPY - Iene japonês 10,82 %
CHF - Franco suíço 10,70 %
GBP - Libra esterlina 8,09 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 12,02 %
GEBERIT AG ORD 10,70 %
XYLEM INC ORD 8,96 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 7,31 %
MASCO CORP ORD 5,62 %
PENTAIR PLC ORD 4,80 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,54 %
A O SMITH CORP ORD 4,43 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,65 %
TOTO LTD ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -1,77 %
Rentabilidade a 3 meses 11,02 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 19,87 % 13,76 %
Rentabilidade a 1 ano 41,48 % 20,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,46 % 14,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,95 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,79 % 10,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 12,80 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 14,72
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