Lyxor US Treasury 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
116,71 USD 03/02/2023 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 326,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,49 USD
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,99 % 3,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -12,36 % -10,96 %
Rentabilidade a 1 ano -18,06 % -11,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,83 % -3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 4,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,58 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,90