Lyxor US Treasury 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
114,40 USD 03/10/2022 16:35 Euronext Paris
0,99 USD (0,87 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (29/09/2022) 332,950 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,08 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-MAY-2041 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -4,01 %
Rentabilidade a 3 meses -2,56 % -1,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,68 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano -12,37 % -5,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,91 % -1,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,17 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,98