Lyxor US Treasury 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
157,35 USD 22/06/2021 00:00 Euronext Paris
0,2611 USD (0,17 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 229,240 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,55 USD
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,54 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses 5,66 % 4,42 %
Rentabilidade a 6 meses -6,32 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,26 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,09 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,38 %
Volatilidade do benchmark 9,86 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,04