Lyxor US Treasury 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
158,73 USD 27/09/2021 00:00 Euronext Paris
-0,6557 USD (-0,41 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 248,920 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,13 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % 3,63 %
Rentabilidade a 6 meses 7,87 % 6,08 %
Rentabilidade a 1 ano -10,14 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,87 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 5,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,45 %
Volatilidade do benchmark 10,01 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,95
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