Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D-EUR

FR0007056841
229,55 EUR 06/08/2020 09:01 Euronext Paris
1,3 EUR (0,57 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007056841
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 188,720 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,25 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,73 %
Bens de consumo 26,77 %
Saúde e farmacêuticas 16,44 %
Financeiras 15,78 %
Serviços públicos 4,95 %
Operadores de telecomunicações 4,34 %
Industriais e serviços diversos 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 72,00 %
França 27,35 %
Rússia 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,65 %
EUR - Euro 27,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 8,18 %
SANOFI ORD 6,55 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,07 %
Microsoft ORD 5,83 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,35 %
ALPHABET CL A ORD 5,00 %
Merck & Co ORD 4,61 %
LAM RESEARCH ORD 4,57 %
Orange ORD 4,34 %
HP ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,87 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses -12,19 % -4,45 %
Rentabilidade a 1 ano -3,09 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,28 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,12 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,80 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,30