Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D-EUR

FR0007056841
283,80 EUR 14/04/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007056841
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 249,500 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,75 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,15 %
Bens de consumo 22,96 %
Serviços públicos 13,01 %
Industriais e serviços diversos 11,33 %
Saúde e farmacêuticas 10,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,46 %
Operadores de telecomunicações 4,57 %
Financeiras 2,95 %
País Peso
Estados Unidos 30,99 %
Alemanha 25,10 %
Suíça 14,00 %
Suécia 9,72 %
Espanha 7,60 %
Holanda 5,23 %
Portugal 3,50 %
Noruega 2,02 %
Dinamarca 0,89 %
Finlândia 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,38 %
USD - Dólar americano 30,99 %
CHF - Franco suíço 14,00 %
SEK - Coroa sueca 9,72 %
NOK - Coroa norueguesa 2,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 4,65 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,41 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,39 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,33 %
KLA CORP ORD 4,20 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,16 %
AMAZON.COM INC ORD 4,05 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,96 %
SCOUT24 AG ORD 3,96 %
RHEINMETALL AG ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 4,67 %
Rentabilidade a 3 meses 11,34 % 9,88 %
Rentabilidade a 6 meses 16,86 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 34,08 % 43,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,60 % 19,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,20 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,83 % 16,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 15,09