Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D-EUR

FR0007056841
232,05 EUR 25/09/2020 16:35 Euronext Paris
2,15 EUR (0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007056841
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 201,610 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 2,25 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,80 %
Tecnológicas 28,52 %
Saúde e farmacêuticas 16,26 %
Financeiras 12,75 %
Industriais e serviços diversos 4,41 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,43 %
Serviços públicos 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 73,95 %
França 25,49 %
Rússia 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,51 %
EUR - Euro 25,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 8,24 %
ALPHABET CL A ORD 7,87 %
SANOFI ORD 5,88 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,47 %
Microsoft ORD 5,19 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,04 %
Apple ORD 4,66 %
WALT DISNEY ORD 4,56 %
FACEBOOK CL A ORD 4,49 %
Procter & Gamble ORD 4,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,20 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 20,54 % 26,44 %
Rentabilidade a 1 ano -4,35 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,84 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,72 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,99 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 12,53