Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D-EUR

FR0007056841
255,45 EUR 19/01/2021 08:09 Euronext Paris
0,65 EUR (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007056841
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 218,620 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,75 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,87 %
Financeiras 12,76 %
Saúde e farmacêuticas 12,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,96 %
Operadores de telecomunicações 8,88 %
Tecnológicas 8,81 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Serviços públicos 7,68 %
País Peso
Espanha 17,68 %
Alemanha 17,13 %
Suécia 13,75 %
Noruega 11,18 %
Holanda 9,91 %
Bélgica 9,75 %
Suíça 7,70 %
Dinamarca 5,85 %
Reino Unido 4,11 %
Portugal 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,41 %
SEK - Coroa sueca 13,75 %
NOK - Coroa norueguesa 11,18 %
CHF - Franco suíço 7,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,85 %
USD - Dólar americano 4,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Pandora Ord 4,68 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 4,53 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,53 %
INDITEX ORD 4,46 %
BAYER N ORD 4,32 %
ASML HOLDING ORD 4,28 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 4,11 %
Linde Ord 4,11 %
SANDVIK ORD 4,06 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % 3,25 %
Rentabilidade a 3 meses 8,77 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 15,78 % 14,15 %
Rentabilidade a 1 ano 8,08 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,54 % 14,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,03 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,05 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,77