Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D-EUR

FR0007056841
229,90 EUR 26-05-2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007056841
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-04-2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 187,920 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,95 EUR
Data do último rendimento 11-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,34 %
Bens de consumo 27,69 %
Saúde e farmacêuticas 20,82 %
Financeiras 14,50 %
Operadores de telecomunicações 5,77 %
Industriais e serviços diversos 0,87 %
Serviços públicos 0,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 70,13 %
França 26,38 %
Canadá 2,40 %
Rússia 0,65 %
Japão 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,18 %
EUR - Euro 26,38 %
JPY - Iene japonês 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL A ORD 8,44 %
SANOFI ORD 6,65 %
Unitedhealth Grp Ord 6,11 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,45 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,45 %
Orange ORD 4,69 %
Amazon Com ORD 4,50 %
Microsoft ORD 4,01 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,89 %
FACEBOOK CL A ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -9,46 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -11,09 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,09 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,17 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,57 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,15