Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D-EUR

FR0007056841
306,70 EUR 21/01/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007056841
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 284,220 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,96 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,50 %
Bens de consumo 20,17 %
Saúde e farmacêuticas 19,99 %
Serviços públicos 8,85 %
Industriais e serviços diversos 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,71 %
AMAZON.COM INC ORD 7,03 %
NETFLIX INC ORD 6,61 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,75 %
CIGNA CORP ORD 4,73 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,64 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 4,57 %
Walt Disney Co ORD 4,56 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC ORD 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 4,98 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 20,34 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,78 % 20,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,27 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,91 % 16,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,82