Lyxor UCITS ETF Dow Jones Industrial Average D-EUR

FR0007056841
294,85 EUR 30/07/2021 16:35 Euronext Paris
-0,6 EUR (-0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007056841
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 255,770 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,63 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,93 %
Bens de consumo 23,41 %
Saúde e farmacêuticas 20,90 %
Industriais e serviços diversos 11,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
Serviços públicos 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 99,83 %
Suécia 0,17 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,71 %
CARVANA CO ORD 7,11 %
SNOWFLAKE INC. ORD 6,91 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 5,20 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,97 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 4,93 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,88 %
HUBSPOT INC ORD 4,69 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,57 %
ADOBE INC ORD 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 5,62 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 20,76 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 33,19 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,41 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,28 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,32 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 15,19