Lyxor UCITS ETF DJ Global Titans 50 D-EUR

FR0007075494
47,98 EUR 26/01/2021 16:35 Euronext Paris
0,43 EUR (0,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
15,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0007075494
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2002
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 96,660 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,81 %
Industriais e serviços diversos 24,89 %
Bens de consumo 22,70 %
Financeiras 8,59 %
Serviços públicos 7,26 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Operadores de telecomunicações 0,16 %
País Peso
Estados Unidos 75,61 %
Japão 15,49 %
Bélgica 4,90 %
Canadá 2,11 %
Suíça 0,49 %
Alemanha 0,47 %
Rússia 0,42 %
Espanha 0,35 %
Austrália 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,03 %
JPY - Iene japonês 15,49 %
EUR - Euro 5,72 %
CAD - Dólar canadiano 2,11 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 9,26 %
Amazon Com ORD 9,16 %
Microsoft ORD 6,98 %
ALPHABET CL A ORD 5,95 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,63 %
Fast Retailing ORD 4,57 %
Intel ORD 4,16 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 3,94 %
CATERPILLAR ORD 3,49 %
ALPHABET CL C ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,07 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses 10,47 % 13,02 %
Rentabilidade a 6 meses 15,61 % 18,32 %
Rentabilidade a 1 ano 11,68 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,42 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,25 % 11,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,85 % 10,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,30