Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

LU1812092168
13,42 EUR 06/10/2022 16:28 Euronext Paris
-0,138 EUR (-1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1812092168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 136,070 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,08 %
Financeiras 18,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,85 %
Bens de consumo 15,82 %
Saúde e farmacêuticas 15,58 %
Operadores de telecomunicações 7,56 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Tecnológicas 1,87 %
País Peso
Alemanha 44,33 %
Finlândia 21,34 %
Estados Unidos 14,59 %
Holanda 6,71 %
Reino Unido 4,68 %
Bélgica 4,25 %
Dinamarca 4,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,71 %
USD - Dólar americano 16,10 %
SEK - Coroa sueca 8,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,56 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEA BANK ABP ORD 8,68 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 7,37 %
MERCK KGAA ORD 7,22 %
FORTUM OYJ ORD 6,78 %
VOLKSWAGEN AG 5,14 %
STATE STREET CORP ORD 4,95 %
Henkel Ag & Co Kgaa 4,87 %
SHELL PLC ORD 4,68 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 4,60 %
THYSSENKRUPP AG ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -11,70 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -11,58 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,44 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,05