Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

LU1812092168
15,72 EUR 07/02/2023 16:35 Euronext Paris
0,036 EUR (0,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
6,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1812092168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 156,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 18,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,80 %
Bens de consumo 12,99 %
Industriais e serviços diversos 10,94 %
Serviços públicos 9,10 %
Tecnológicas 8,27 %
Operadores de telecomunicações 6,57 %
País Peso
Alemanha 54,77 %
Finlândia 16,78 %
Dinamarca 10,40 %
Estados Unidos 7,91 %
Holanda 6,07 %
Bélgica 3,03 %
Luxemburgo 1,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,40 %
USD - Dólar americano 7,91 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTUM OYJ ORD 9,10 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 6,57 %
ASR NEDERLAND NV ORD 6,07 %
MERCK KGAA ORD 5,86 %
NORDEA BANK ABP ORD 5,65 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 5,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,76 %
BAYER AG ORD 4,60 %
ALLIANZ SE ORD 4,57 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 11,77 % 10,74 %
Rentabilidade a 6 meses 7,97 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano -3,10 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,47 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,67 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,95 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,84