Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

LU1812092168
16,54 EUR 19/05/2022 16:35 Euronext Paris
-0,232 EUR (-1,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1812092168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 165,240 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,94 %
Bens de consumo 17,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,67 %
Industriais e serviços diversos 12,61 %
Serviços públicos 11,70 %
Tecnológicas 7,13 %
Financeiras 7,08 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
País Peso
Alemanha 53,48 %
Estados Unidos 19,30 %
Bélgica 9,26 %
Portugal 9,12 %
Holanda 6,69 %
Reino Unido 2,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,23 %
USD - Dólar americano 20,62 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER AG ORD 10,10 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 9,12 %
ILLUMINA INC ORD 6,55 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,86 %
Symrise AG ORD 4,96 %
AMAZON.COM INC ORD 4,76 %
PUMA SE ORD 4,71 %
SOFINA SA ORD 4,62 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,47 %
BRENNTAG SE ORD 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses -4,24 % -5,58 %
Rentabilidade a 6 meses -1,87 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano 2,73 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,30 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,42 % 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,35 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,36