Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc

LU1834988864
61,08 EUR 09/12/2021 10:06 Euronext Paris
0,055 EUR (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Categoria
12,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1834988864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2019
Categoria Ações Setor Utilities
Data de lançamento (30/11/2021) 50,350 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,77 %
Serviços públicos 16,71 %
Saúde e farmacêuticas 13,77 %
Financeiras 12,50 %
Industriais e serviços diversos 12,31 %
Tecnológicas 9,66 %
Operadores de telecomunicações 4,19 %
País Peso
França 27,31 %
Dinamarca 18,69 %
Bélgica 10,84 %
Estados Unidos 9,59 %
Finlândia 9,54 %
Noruega 6,20 %
Alemanha 3,97 %
Holanda 3,82 %
Suécia 3,66 %
Luxemburgo 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 18,69 %
SEK - Coroa sueca 13,20 %
USD - Dólar americano 9,59 %
NOK - Coroa norueguesa 6,20 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEA BANK ABP ORD 9,54 %
DEMANT A/S ORD 8,66 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 5,25 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,93 %
ORSTED A/S ORD 4,83 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,72 %
AGEAS SA ORD 4,09 %
PRIME FIDELITE (SPECIFIQUE) 3,60 %
ORKLA ASA ORD 3,42 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % 3,57 %
Rentabilidade a 6 meses 4,91 % 10,17 %
Rentabilidade a 1 ano 10,13 % 17,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,43 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,64 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,94 % 9,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 12,10 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 9,92