Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Acc

LU1834985845
93,17 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
0,368 EUR (0,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
5,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1834985845
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2019
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 146,790 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,77 %
Tecnológicas 14,14 %
Financeiras 11,40 %
Saúde e farmacêuticas 11,18 %
Industriais e serviços diversos 7,76 %
Serviços públicos 6,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,43 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
País Peso
França 37,20 %
Estados Unidos 20,81 %
Holanda 18,93 %
Noruega 7,32 %
Suécia 6,11 %
Alemanha 4,44 %
Áustria 2,01 %
Dinamarca 0,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,58 %
USD - Dólar americano 20,81 %
NOK - Coroa norueguesa 7,32 %
SEK - Coroa sueca 6,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 6,10 %
DNB BANK ASA ORD 5,42 %
PERNOD RICARD SA ORD 5,28 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,89 %
AMAZON.COM INC ORD 4,82 %
AIRBUS SE ORD 4,78 %
TESLA INC ORD 4,70 %
L'OREAL ORD 4,39 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % -4,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % -1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % 1,34 %
Rentabilidade a 1 ano 4,56 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,15 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,93 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,39 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 6,60