Lyxor S&P 500 UCITS ETF USD Dist

LU0496786657
37,74 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,258 EUR (-0,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 2470,840 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,79 %
Bens de consumo 18,53 %
Saúde e farmacêuticas 16,89 %
Financeiras 9,95 %
Industriais e serviços diversos 5,87 %
Serviços públicos 3,57 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 85,64 %
França 14,25 %
Suíça 0,07 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,64 %
EUR - Euro 14,25 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
META PLATFORMS INC ORD 5,86 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,67 %
APPLE INC ORD 5,04 %
MICROSOFT CORP ORD 4,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,94 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,34 %
HOME DEPOT INC ORD 3,03 %
AXA SA ORD 2,92 %
Walt Disney Co ORD 2,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,31 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,05 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -10,15 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 11,41 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,85 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,62 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,79 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,02