Lyxor S&P 500 UCITS ETF EUR Dist

LU0496786574
39,24 EUR 09/02/2023 13:21 Euronext Paris
0,137 EUR (0,35 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 2344,810 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,44 EUR
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,83 %
Bens de consumo 18,23 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Financeiras 12,57 %
Serviços públicos 7,91 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 79,09 %
França 16,48 %
Japão 3,10 %
Alemanha 0,94 %
Suíça 0,40 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,09 %
EUR - Euro 17,42 %
JPY - Iene japonês 3,10 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 6,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
META PLATFORMS INC ORD 4,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,55 %
AXA SA ORD 3,51 %
APPLE INC ORD 2,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,67 %
VISA INC ORD 2,62 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,09 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,81 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -3,12 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -0,13 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,29 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,94 % 14,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,10 % 14,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 12,95