Lyxor S&P 500 UCITS ETF EUR Dist

LU0496786574
38,87 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 2753,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,00 %
Saúde e farmacêuticas 24,71 %
Bens de consumo 20,30 %
Financeiras 8,78 %
Industriais e serviços diversos 7,36 %
Serviços públicos 6,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,26 %
Operadores de telecomunicações 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 85,55 %
França 13,53 %
Japão 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,55 %
EUR - Euro 13,53 %
JPY - Iene japonês 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,91 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,14 %
APPLE INC ORD 3,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,07 %
AXA SA ORD 2,73 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,47 % -7,51 %
Rentabilidade a 3 meses 8,54 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses -5,55 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano 3,86 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,90 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,79 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,04 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 16,27