Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

LU0496786574
38,18 EUR 27/07/2021 09:25 Euronext Paris
-0,045 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 3759,040 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,25 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,15 %
Bens de consumo 21,07 %
Saúde e farmacêuticas 10,13 %
Industriais e serviços diversos 10,03 %
Financeiras 8,32 %
Serviços públicos 5,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 86,73 %
França 13,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,73 %
EUR - Euro 13,27 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,82 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,74 %
AMAZON.COM INC ORD 5,43 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,31 %
ALPHABET INC ORD 4,10 %
MICROSOFT CORP ORD 2,79 %
BOEING CO ORD 2,77 %
FACEBOOK INC ORD 2,74 %
TESLA INC ORD 2,70 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,81 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 8,58 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses 19,34 % 17,20 %
Rentabilidade a 1 ano 37,58 % 38,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,52 % 17,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,74 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,15 % 17,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 16,75