Lyxor S&P 500 UCITS ETF EUR Dist

LU0496786574
41,25 EUR 09/08/2022 16:35 Euronext Paris
-0,412 EUR (-0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/07/2022) 2875,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,55 %
Saúde e farmacêuticas 18,87 %
Bens de consumo 17,51 %
Financeiras 10,00 %
Serviços públicos 9,82 %
Industriais e serviços diversos 7,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,60 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 80,52 %
França 16,90 %
Suíça 1,09 %
Japão 1,00 %
Alemanha 0,25 %
Austrália 0,22 %
Itália 0,01 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,52 %
EUR - Euro 17,17 %
CHF - Franco suíço 1,09 %
JPY - Iene japonês 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 6,32 %
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
TESLA INC ORD 4,26 %
AXA SA ORD 3,36 %
APPLE INC ORD 3,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,65 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,39 %
SANOFI SA ORD 2,31 %
PFIZER INC ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,47 % 6,25 %
Rentabilidade a 3 meses 5,07 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses 3,74 % 2,40 %
Rentabilidade a 1 ano 9,50 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,64 % 16,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,01 % 15,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,64 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 16,74 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 16,83