Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

LU0496786574
39,46 EUR 15/10/2021 16:35 Euronext Paris
0,322 EUR (0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 3741,530 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,25 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,50 %
Bens de consumo 23,11 %
Saúde e farmacêuticas 15,95 %
Financeiras 9,84 %
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Serviços públicos 4,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 84,39 %
França 14,54 %
Holanda 0,85 %
Israel 0,14 %
Reino Unido 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,61 %
EUR - Euro 15,39 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 6,64 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,63 %
TESLA INC ORD 6,26 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,76 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,58 %
APPLE INC ORD 3,21 %
AXA SA ORD 3,21 %
FACEBOOK INC ORD 3,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses 10,07 % 11,34 %
Rentabilidade a 1 ano 28,82 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,29 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,25 % 16,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,67 % 17,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 16,78
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