Lyxor S&P 500 UCITS ETF D-EUR

LU0496786574
29,18 EUR 13/08/2020 16:35 Euronext Paris
-0,065 EUR (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 3239,730 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,45 %
Financeiras 19,46 %
Tecnológicas 16,29 %
Saúde e farmacêuticas 13,09 %
Industriais e serviços diversos 11,31 %
Serviços públicos 6,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,95 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 59,20 %
França 11,98 %
Japão 8,14 %
Alemanha 6,07 %
Holanda 4,54 %
Suíça 3,05 %
Rússia 1,35 %
Austrália 1,32 %
Espanha 1,02 %
Suécia 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,60 %
EUR - Euro 25,27 %
JPY - Iene japonês 8,14 %
CHF - Franco suíço 2,74 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
SEK - Coroa sueca 0,86 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 8,65 %
FACEBOOK CL A ORD 4,62 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,51 %
KERING ORD 3,05 %
Jpmorgan Chase ORD 2,71 %
ALPHABET CL C ORD 2,24 %
AXA ORD 1,93 %
AIRBUS ORD 1,66 %
SANOFI ORD 1,56 %
Total ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,83 % 9,60 %
Rentabilidade a 6 meses -7,79 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano 12,32 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,06 % 13,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,79 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,87 % 14,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,26