Lyxor S&P 500 UCITS ETF D-EUR

LU0496786574
33,41 EUR 08/03/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 3150,350 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,93 %
Bens de consumo 25,15 %
Financeiras 13,65 %
Saúde e farmacêuticas 10,31 %
Industriais e serviços diversos 8,38 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Serviços públicos 5,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,46 %
País Peso
Estados Unidos 56,04 %
França 16,01 %
Alemanha 5,07 %
Suécia 3,70 %
Holanda 3,57 %
Suíça 3,13 %
Finlândia 3,03 %
Espanha 2,83 %
Japão 1,55 %
Noruega 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,36 %
EUR - Euro 32,89 %
SEK - Coroa sueca 3,70 %
CHF - Franco suíço 3,13 %
JPY - Iene japonês 1,55 %
NOK - Coroa norueguesa 1,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 7,69 %
FACEBOOK CL A ORD 7,25 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 5,59 %
KERING ORD 3,66 %
ALPHABET CL A ORD 3,48 %
NETFLIX ORD 3,47 %
BOEING ORD 3,43 %
T MOBILE US ORD 3,27 %
AXA ORD 2,63 %
ADOBE ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,03 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 6,23 %
Rentabilidade a 6 meses 8,54 % 13,79 %
Rentabilidade a 1 ano 17,77 % 23,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,35 % 16,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,55 % 14,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,74 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 14,83