Lyxor S&P 500 UCITS ETF D-EUR

LU0496786574
35,91 EUR 15/06/2021 16:35 Euronext Paris
0,021 EUR (0,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 3634,980 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 09/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,23 %
Bens de consumo 17,12 %
Industriais e serviços diversos 14,54 %
Saúde e farmacêuticas 13,95 %
Financeiras 10,93 %
Serviços públicos 4,18 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 85,89 %
França 14,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,89 %
EUR - Euro 14,11 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 6,22 %
APPLE INC ORD 4,29 %
ALPHABET INC ORD 3,91 %
SNOWFLAKE INC. ORD 2,93 %
AXA SA ORD 2,80 %
AMAZON.COM INC ORD 2,76 %
BOEING CO ORD 2,60 %
DANAHER CORP ORD 2,59 %
MICROSOFT CORP ORD 2,51 %
TESLA INC ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % 2,75 %
Rentabilidade a 3 meses 6,51 % 5,74 %
Rentabilidade a 6 meses 17,37 % 16,38 %
Rentabilidade a 1 ano 31,64 % 33,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,64 % 16,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,69 % 15,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,75 % 16,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,66