Lyxor S&P 500 UCITS ETF D-EUR

LU0496786574
30,88 EUR 23/11/2020 16:20 Euronext Paris
-0,051 EUR (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496786574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 2922,510 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,27 %
Tecnológicas 29,30 %
Financeiras 12,94 %
Saúde e farmacêuticas 8,89 %
Industriais e serviços diversos 8,11 %
Serviços públicos 3,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,62 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 68,19 %
França 11,16 %
Alemanha 8,31 %
Japão 5,26 %
Holanda 1,88 %
Finlândia 0,99 %
Rússia 0,90 %
Reino Unido 0,50 %
Itália 0,49 %
Espanha 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,10 %
EUR - Euro 24,29 %
JPY - Iene japonês 5,26 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
NOK - Coroa norueguesa 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,12 %
FACEBOOK CL A ORD 7,93 %
ALPHABET CL A ORD 4,70 %
ALPHABET CL C ORD 4,38 %
KERING ORD 3,30 %
BOEING ORD 3,21 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,09 %
NETFLIX ORD 2,70 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,18 %
Jpmorgan Chase ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses 6,36 % 8,23 %
Rentabilidade a 6 meses 13,49 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano 8,61 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,14 % 13,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,22 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,10 % 15,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 10,88