Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR

LU1135865084
188,16 EUR 03/08/2020 00:00 Euronext Paris
2,73 EUR (1,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1135865084
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 1342,400 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,46 %
Bens de consumo 28,93 %
Financeiras 14,96 %
Saúde e farmacêuticas 8,75 %
Serviços públicos 5,27 %
Industriais e serviços diversos 4,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
Operadores de telecomunicações 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 71,63 %
França 12,41 %
Japão 4,50 %
Alemanha 2,64 %
Austrália 1,90 %
Suíça 1,83 %
Holanda 1,41 %
Suécia 0,76 %
Finlândia 0,76 %
Rússia 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,33 %
EUR - Euro 18,17 %
JPY - Iene japonês 4,50 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,83 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,09 %
FACEBOOK CL A ORD 7,06 %
Apple ORD 6,68 %
Microsoft ORD 5,64 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,63 %
KERING ORD 3,05 %
ALPHABET CL C ORD 2,58 %
AXA ORD 2,13 %
SANOFI ORD 1,60 %
Total ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,53 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,95 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 6,72 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,99 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,72 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,26