Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR

LU1135865084
184,91 EUR 27-05-2020 00:00 Euronext Paris
2,9 EUR (1,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1135865084
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-12-2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 1622,970 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,11 %
Tecnológicas 22,72 %
Financeiras 16,28 %
Saúde e farmacêuticas 13,54 %
Industriais e serviços diversos 8,03 %
Serviços públicos 5,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 63,45 %
Japão 11,70 %
França 10,80 %
Suíça 3,43 %
Alemanha 3,15 %
Holanda 2,05 %
Austrália 1,73 %
Espanha 1,69 %
Itália 0,62 %
Canadá 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,63 %
EUR - Euro 19,41 %
JPY - Iene japonês 11,70 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
AUD - Dólar australiano 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,09 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 6,13 %
ALPHABET CL A ORD 4,00 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,85 %
KERING ORD 2,82 %
ALPHABET CL C ORD 2,67 %
Jpmorgan Chase ORD 2,54 %
FACEBOOK CL A ORD 2,43 %
AXA ORD 1,80 %
Roche Holding Par 1,73 %
Microsoft ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -4,09 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 10,05 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,03 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,92 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,84