Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR

LU1135865084
211,54 EUR 19/01/2021 00:00 Euronext Paris
1,11 EUR (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1135865084
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 1342,160 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,40 %
Bens de consumo 26,14 %
Financeiras 16,39 %
Industriais e serviços diversos 8,93 %
Saúde e farmacêuticas 6,79 %
Serviços públicos 5,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 59,81 %
França 14,28 %
Alemanha 9,22 %
Holanda 4,23 %
Japão 3,19 %
Finlândia 2,94 %
Rússia 1,02 %
Suécia 0,89 %
Espanha 0,87 %
Noruega 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,10 %
EUR - Euro 32,22 %
JPY - Iene japonês 3,19 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
NOK - Coroa norueguesa 0,84 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 7,07 %
Microsoft ORD 6,88 %
Amazon Com ORD 5,98 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,44 %
ALPHABET CL A ORD 3,90 %
KERING ORD 3,85 %
BOEING ORD 3,75 %
ALPHABET CL C ORD 2,50 %
Apple ORD 2,45 %
AXA ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 7,56 % 9,97 %
Rentabilidade a 6 meses 11,25 % 14,87 %
Rentabilidade a 1 ano 5,62 % 9,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,67 % 13,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,64 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,46 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 13,01