Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR

LU1135865084
234,72 EUR 19/04/2021 00:00 Euronext Paris
-2,0423 EUR (-0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1135865084
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 1331,780 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,75 %
Bens de consumo 24,99 %
Financeiras 14,76 %
Saúde e farmacêuticas 12,82 %
Industriais e serviços diversos 7,66 %
Serviços públicos 5,98 %
Operadores de telecomunicações 3,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 72,61 %
França 20,58 %
Suécia 2,79 %
Espanha 1,75 %
Noruega 0,87 %
Portugal 0,67 %
Suíça 0,60 %
Canadá 0,08 %
Alemanha 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,69 %
EUR - Euro 23,06 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,87 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 7,04 %
KERING SA ORD 4,91 %
APPLE INC ORD 4,32 %
ALPHABET INC ORD 3,57 %
AXA SA ORD 3,46 %
T-MOBILE US INC ORD 3,12 %
AMAZON.COM INC ORD 3,06 %
MICROSOFT CORP ORD 3,05 %
BOEING CO ORD 3,01 %
FACEBOOK INC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,42 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 11,92 % 9,31 %
Rentabilidade a 6 meses 21,01 % 20,21 %
Rentabilidade a 1 ano 34,48 % 36,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,13 % 19,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,69 % 15,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 16,15