Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

LU1135865084
253,06 EUR 27/07/2021 00:00 Euronext Paris
-1,5749 EUR (-0,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1135865084
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 1602,880 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,15 %
Bens de consumo 21,07 %
Saúde e farmacêuticas 10,13 %
Industriais e serviços diversos 10,03 %
Financeiras 8,32 %
Serviços públicos 5,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 86,73 %
França 13,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,73 %
EUR - Euro 13,27 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,82 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,74 %
AMAZON.COM INC ORD 5,43 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,31 %
ALPHABET INC ORD 4,10 %
MICROSOFT CORP ORD 2,79 %
BOEING CO ORD 2,77 %
FACEBOOK INC ORD 2,74 %
TESLA INC ORD 2,70 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,64 % 3,29 %
Rentabilidade a 3 meses 8,42 % 6,77 %
Rentabilidade a 6 meses 21,54 % 18,76 %
Rentabilidade a 1 ano 38,15 % 38,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,69 % 17,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,74 % 15,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 16,75