Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Dist

LU0832436512
120,94 EUR 23/09/2022 16:35 Euronext Paris
-2,48 EUR (-2,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0832436512
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 310,390 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 4,10 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,71 %
Saúde e farmacêuticas 20,55 %
Bens de consumo 17,82 %
Serviços públicos 11,93 %
Financeiras 11,41 %
Industriais e serviços diversos 9,07 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 57,17 %
França 31,23 %
Japão 6,45 %
Suíça 5,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,17 %
EUR - Euro 31,23 %
JPY - Iene japonês 6,45 %
CHF - Franco suíço 5,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 8,35 %
MICROSOFT CORP ORD 5,24 %
SANOFI SA ORD 5,13 %
NVIDIA CORP ORD 4,97 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,72 %
LONZA GROUP AG ORD 4,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,61 %
AXA SA ORD 4,60 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,64 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 9,88 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,04 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,68