Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Dist

LU0832436512
123,14 EUR 06/02/2023 16:35 Euronext Paris
0,66 EUR (0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
5,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0832436512
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2012
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 119,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,94 EUR
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,39 %
Financeiras 19,71 %
Tecnológicas 17,71 %
Saúde e farmacêuticas 14,54 %
Industriais e serviços diversos 10,64 %
Serviços públicos 10,15 %
Operadores de telecomunicações 3,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
País Peso
França 51,96 %
Estados Unidos 36,20 %
Japão 11,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,96 %
USD - Dólar americano 36,20 %
JPY - Iene japonês 11,84 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 9,87 %
SANOFI SA ORD 9,87 %
AXA SA ORD 9,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 9,82 %
VINCI SA ORD 4,73 %
KERING SA ORD 4,48 %
MICROSOFT CORP ORD 4,05 %
AMAZON.COM INC ORD 3,58 %
VIVENDI SE ORD 3,35 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,79 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano 4,48 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,74 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,45 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,46 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,35