Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Dist

LU0832436512
134,20 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
0,82 EUR (0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0832436512
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 132,490 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,69 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,19 %
Bens de consumo 18,16 %
Saúde e farmacêuticas 15,65 %
Financeiras 13,55 %
Serviços públicos 9,76 %
Industriais e serviços diversos 9,44 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 59,34 %
França 40,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,34 %
EUR - Euro 40,66 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 9,76 %
AXA SA ORD 6,87 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,45 %
SANOFI SA ORD 6,17 %
KERING SA ORD 5,16 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,74 %
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
APPLE INC ORD 4,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,61 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 8,66 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses 12,98 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 18,42 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,62 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,36