Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

FR0011869320
21,32 EUR 28/10/2021 12:35 Euronext Paris
-0,376 EUR (-1,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
10,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011869320
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2021) 12,130 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,21 %
Tecnológicas 20,75 %
Financeiras 16,48 %
Saúde e farmacêuticas 15,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,36 %
Industriais e serviços diversos 6,12 %
Serviços públicos 0,12 %
País Peso
Alemanha 29,01 %
Holanda 24,85 %
Estados Unidos 18,55 %
Bélgica 13,53 %
Espanha 5,95 %
Itália 4,15 %
Suécia 2,32 %
Finlândia 1,41 %
Dinamarca 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,91 %
USD - Dólar americano 18,55 %
SEK - Coroa sueca 2,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,22 %
TESLA INC ORD 6,15 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,95 %
KBC GROEP NV ORD 5,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,93 %
SOLVAY SA ORD 4,87 %
FERRARI NV ORD 4,15 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,06 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,05 %
BASF SE ORD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 15,85 % 15,91 %
Rentabilidade a 6 meses 28,84 % 30,10 %
Rentabilidade a 1 ano 51,32 % 60,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,56 % 22,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,61 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,18 %
Volatilidade do benchmark 22,06 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,17
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