Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc

FR0011869320
20,77 EUR 17/05/2022 15:20 Euronext Paris
0,336 EUR (1,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
7,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011869320
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,020 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,53 %
Saúde e farmacêuticas 15,72 %
Industriais e serviços diversos 13,86 %
Serviços públicos 11,78 %
Tecnológicas 10,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,85 %
Financeiras 6,55 %
Operadores de telecomunicações 3,55 %
País Peso
Suécia 22,95 %
Holanda 19,59 %
Noruega 17,97 %
Estados Unidos 17,27 %
Alemanha 8,59 %
Bélgica 7,92 %
Áustria 5,29 %
Dinamarca 0,34 %
Finlândia 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,48 %
SEK - Coroa sueca 22,95 %
NOK - Coroa norueguesa 17,97 %
USD - Dólar americano 17,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,02 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 6,65 %
AKER BP ASA ORD 6,01 %
ASSA ABLOY AB ORD 5,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,21 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) ORD 5,16 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,71 %
STELLANTIS NV ORD 4,69 %
ASML HOLDING NV ORD 4,64 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,34 % -8,35 %
Rentabilidade a 3 meses -3,03 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -8,95 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano 18,46 % 22,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,14 % 14,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,04 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,00 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,61