Lyxor PEA Afrique Du Sud MSCI South Africa UCITS ETF

FR0011871144
7,707 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,06 EUR (0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
-7,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011871144
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-05-2014
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (30-04-2020) 5,580 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,72 %
Bens de consumo 21,43 %
Serviços públicos 16,35 %
Operadores de telecomunicações 14,57 %
Tecnológicas 12,86 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
País Peso
Espanha 32,93 %
Holanda 22,69 %
Japão 11,97 %
Bélgica 10,51 %
Estados Unidos 6,13 %
Reino Unido 4,95 %
Suécia 3,96 %
Dinamarca 3,23 %
Alemanha 2,08 %
Finlândia 1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,67 %
JPY - Iene japonês 11,97 %
USD - Dólar americano 6,13 %
SEK - Coroa sueca 3,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,23 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Telefonica Ord 8,84 %
NEXON ORD 8,32 %
IBERDROLA ORD 7,54 %
BANCO SANTANDER ORD 6,94 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,91 %
DSM KON ORD 4,17 %
KBC ORD 4,07 %
AIRBUS ORD 3,97 %
ING GROEP ORD 3,91 %
ADYEN ORD 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,43 % 9,93 %
Rentabilidade a 3 meses -11,22 % -11,58 %
Rentabilidade a 6 meses -22,29 % -23,30 %
Rentabilidade a 1 ano -20,17 % -18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,58 % -10,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,77 % -5,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,73 %
Volatilidade do benchmark 26,63 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -