Lyxor PEA Afrique Du Sud MSCI South Africa UCITS ETF

FR0011871144
7,904 EUR 11/08/2020 00:00 Euronext Paris
0,07 EUR (0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações África do Sul Categoria
-6,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011871144
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/05/2014
Categoria Ações África do Sul
Data de lançamento (31/07/2020) 8,160 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,86 %
Financeiras 19,49 %
Saúde e farmacêuticas 16,78 %
Tecnológicas 9,46 %
Industriais e serviços diversos 8,01 %
Serviços públicos 5,33 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,25 %
País Peso
Holanda 26,33 %
Alemanha 13,98 %
Suécia 11,00 %
Japão 9,32 %
Espanha 9,18 %
Estados Unidos 7,74 %
Finlândia 7,67 %
Reino Unido 3,87 %
Dinamarca 3,41 %
Noruega 2,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,01 %
SEK - Coroa sueca 11,00 %
JPY - Iene japonês 9,32 %
USD - Dólar americano 7,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,41 %
NOK - Coroa norueguesa 2,97 %
CHF - Franco suíço 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIPS KON ORD 9,48 %
SWEDISH MATCH ORD 7,22 %
BANCO SANTANDER ORD 5,95 %
AIRBUS ORD 5,86 %
ASML HOLDING ORD 4,82 %
BAYER N ORD 4,58 %
Amazon Com ORD 4,56 %
NOKIAN RENKAAT ORD 4,32 %
Fast Retailing ORD 3,93 %
ING GROEP ORD 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,35 % -7,07 %
Rentabilidade a 3 meses 5,65 % 9,34 %
Rentabilidade a 6 meses -24,16 % -23,68 %
Rentabilidade a 1 ano -17,47 % -15,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,62 % -6,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,09 % -4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,06 %
Volatilidade do benchmark 26,78 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -