Lyxor New Energy UCITS ETF Dist

FR0010524777
38,33 EUR 19/11/2020 00:00 Euronext Paris
0,46 EUR (1,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Alternativa Categoria
17,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010524777
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações Setor Energia Alternativa
Data de lançamento (30/10/2020) 561,720 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,89 %
Industriais e serviços diversos 22,51 %
Tecnológicas 9,35 %
Bens de consumo 5,32 %
País Peso
Estados Unidos 30,56 %
França 15,83 %
Espanha 14,51 %
Dinamarca 13,06 %
Canadá 5,03 %
Suíça 4,41 %
Japão 4,01 %
Irlanda 2,97 %
Israel 2,69 %
Suécia 2,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,47 %
USD - Dólar americano 33,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 13,06 %
CAD - Dólar canadiano 5,03 %
JPY - Iene japonês 4,01 %
SEK - Coroa sueca 2,59 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 14,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 14,60 %
IBERDROLA ORD 12,87 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 6,81 %
ORSTED ORD 6,25 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,41 %
TDK ORD 3,46 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,97 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,69 %
NIBE INDUSTRIER ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 7,53 %
Rentabilidade a 3 meses 15,74 % 33,72 %
Rentabilidade a 6 meses 39,78 % 89,41 %
Rentabilidade a 1 ano 44,29 % 98,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,87 % 42,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,69 % 14,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,38 % 1,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 23,95 %
Beta 0,52
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,81 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 32,24