Lyxor New Energy UCITS ETF Dist

FR0010524777
28,90 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,27 EUR (0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Categoria
7,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010524777
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-09-2019
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30-04-2020) 291,780 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 10-07-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,18 %
Bens de consumo 23,02 %
Financeiras 17,04 %
Saúde e farmacêuticas 10,38 %
Industriais e serviços diversos 7,74 %
Serviços públicos 6,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 66,36 %
Japão 19,65 %
Espanha 5,12 %
Suíça 2,30 %
Canadá 1,97 %
Austrália 1,91 %
Holanda 1,48 %
Suécia 0,61 %
Finlândia 0,36 %
Israel 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,91 %
JPY - Iene japonês 19,65 %
EUR - Euro 6,97 %
CHF - Franco suíço 2,30 %
AUD - Dólar australiano 1,91 %
CAD - Dólar canadiano 1,65 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 7,76 %
Fast Retailing ORD 4,92 %
SMFG ORD 4,66 %
NETFLIX ORD 4,11 %
EMERSON ELECTRIC ORD 3,79 %
Microsoft ORD 3,76 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,21 %
BALL ORD 2,95 %
Tokio Marine Hld ORD 2,91 %
BIOGEN ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,08 % 8,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -14,80 %
Rentabilidade a 6 meses 3,93 % -27,26 %
Rentabilidade a 1 ano 22,20 % -25,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,43 % -6,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,50 % -5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,71 % 0,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,20 %
Volatilidade do benchmark 25,36 %
Beta 0,45
Tracking Error 3,86 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,89 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 19,03