Lyxor New Energy UCITS ETF Dist

FR0010524777
33,03 EUR 10/08/2020 00:00 Euronext Paris
-0,06 EUR (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Alternativa Categoria
14,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010524777
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações Setor Energia Alternativa
Data de lançamento (31/07/2020) 415,120 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,70 %
Tecnológicas 23,17 %
Financeiras 22,26 %
Saúde e farmacêuticas 13,03 %
Industriais e serviços diversos 10,39 %
Operadores de telecomunicações 3,25 %
Serviços públicos 2,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 58,47 %
Japão 11,24 %
Espanha 9,45 %
Holanda 6,79 %
Suíça 5,93 %
Austrália 4,10 %
Alemanha 1,63 %
Suécia 1,27 %
Finlândia 0,57 %
Israel 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,87 %
EUR - Euro 18,60 %
JPY - Iene japonês 11,24 %
CHF - Franco suíço 5,93 %
AUD - Dólar australiano 4,10 %
SEK - Coroa sueca 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,55 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,22 %
ALPHABET CL A ORD 4,48 %
ING GROEP ORD 4,10 %
Merck & Co ORD 3,91 %
Fast Retailing ORD 3,73 %
AFTERPAY ORD 3,09 %
SGS N ORD 2,85 %
Bridgestone ORD 2,67 %
SALESFORCE.COM ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,06 % 11,92 %
Rentabilidade a 3 meses 23,63 % 38,73 %
Rentabilidade a 6 meses 9,24 % 21,48 %
Rentabilidade a 1 ano 34,12 % 59,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,71 % 18,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,47 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % -3,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 23,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -