Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF Dist

FR0010524777
42,63 EUR 27/09/2021 13:55 Euronext Paris
-0,181 EUR (-0,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
19,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010524777
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (31/08/2021) 1241,710 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Setores Peso
Serviços públicos 50,23 %
Industriais e serviços diversos 31,57 %
Tecnológicas 11,53 %
Bens de consumo 5,74 %
País Peso
Estados Unidos 29,93 %
França 16,85 %
Dinamarca 16,14 %
Espanha 7,40 %
Suíça 6,23 %
Áustria 5,68 %
Suécia 3,94 %
Canadá 3,86 %
Irlanda 3,06 %
Israel 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,70 %
USD - Dólar americano 32,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,14 %
SEK - Coroa sueca 3,94 %
CAD - Dólar canadiano 3,86 %
JPY - Iene japonês 2,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 15,67 %
ORSTED A/S ORD 9,95 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 7,31 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,23 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 6,18 %
VERBUND AG ORD 5,68 %
NIBE INDUSTRIER AB ORD 3,94 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,84 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,72 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % -2,54 %
Rentabilidade a 6 meses 10,00 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 30,64 % 41,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,17 % 40,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,96 % 16,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,64 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 27,54 %
Beta 0,49
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,97 %
Rácio de informação 0,33
Rácio de Sharpe 1,36
Rácio de Treynor 43,27
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