Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF Dist

FR0010524777
39,54 EUR 11/06/2021 16:35 Euronext Paris
0,332 EUR (0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
19,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010524777
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (31/05/2021) 1068,780 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 08/07/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 43,11 %
Industriais e serviços diversos 36,90 %
Tecnológicas 12,06 %
Bens de consumo 6,93 %
País Peso
Estados Unidos 33,43 %
França 19,53 %
Dinamarca 15,09 %
Canadá 5,24 %
Suíça 5,13 %
Suécia 4,40 %
Irlanda 3,12 %
Japão 3,07 %
Israel 3,06 %
Áustria 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,96 %
EUR - Euro 33,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,09 %
CAD - Dólar canadiano 5,24 %
SEK - Coroa sueca 4,40 %
JPY - Iene japonês 3,07 %
NOK - Coroa norueguesa 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 18,12 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 8,72 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 8,71 %
ORSTED A/S ORD 6,36 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,13 %
NIBE INDUSTRIER AB ORD 4,40 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,39 %
Kingspan Group PLC ORD 3,12 %
TDK CORP ORD 3,07 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % 7,53 %
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % -8,30 %
Rentabilidade a 6 meses 2,13 % -0,79 %
Rentabilidade a 1 ano 31,81 % 72,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,23 % 35,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,55 % 17,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,06 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 26,80 %
Beta 0,52
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,86 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor 37,70