Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF USD Dist

LU2197908721
123,58 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
2,52 EUR (2,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2197908721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/2020
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/09/2022) 547,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,84 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,39 %
Bens de consumo 24,97 %
Saúde e farmacêuticas 20,42 %
Industriais e serviços diversos 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,20 %
Financeiras 2,17 %
Serviços públicos 2,06 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 94,43 %
França 4,13 %
Holanda 0,87 %
Japão 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,90 %
EUR - Euro 3,48 %
JPY - Iene japonês 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,93 %
MICROSOFT CORP ORD 4,11 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,04 %
NVIDIA CORP ORD 3,79 %
CSX CORP ORD 3,63 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,65 %
PEPSICO INC ORD 2,53 %
STARBUCKS CORP ORD 2,53 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,44 %
PINTEREST INC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses -12,99 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -6,64 % -8,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 21,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 21,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -