Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF USD Dist

LU2197908721
117,26 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
2,14 EUR (1,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2197908721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/2020
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/12/2022) 503,590 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,84 USD
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,35 %
Tecnológicas 29,98 %
Saúde e farmacêuticas 25,57 %
Serviços públicos 3,06 %
Industriais e serviços diversos 2,97 %
Financeiras 2,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 94,55 %
França 4,09 %
Japão 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,55 %
EUR - Euro 4,09 %
JPY - Iene japonês 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 6,94 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 6,00 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 3,96 %
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
VIATRIS INC ORD 3,78 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,68 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,57 %
NIKE INC ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,20 % 8,11 %
Rentabilidade a 3 meses -3,94 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -8,44 % -6,88 %
Rentabilidade a 1 ano -12,81 % -13,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 22,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -