Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF USD Dist

LU2197908721
123,78 EUR 27/05/2022 16:36 Frankfurt
4,06 EUR (3,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2197908721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/2020
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 658,600 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,16 %
Saúde e farmacêuticas 23,42 %
Bens de consumo 17,21 %
Industriais e serviços diversos 11,06 %
Serviços públicos 3,41 %
Financeiras 2,66 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 92,48 %
França 5,24 %
Holanda 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,48 %
EUR - Euro 7,52 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,85 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,30 %
AMAZON.COM INC ORD 3,70 %
INTEL CORP ORD 3,69 %
META PLATFORMS INC ORD 3,59 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 3,57 %
Stryker Corp ORD 3,49 %
International Business Machines Corp Ord 3,43 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,69 % -5,17 %
Rentabilidade a 3 meses -11,55 % -10,38 %
Rentabilidade a 6 meses -21,10 % -19,69 %
Rentabilidade a 1 ano -0,14 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 24,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 21,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -