Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF Dist USD

LU2197908721
124,76 EUR 18/06/2021 16:36 Frankfurt
-0,74 EUR (-0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2197908721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2020
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (28/05/2021) 687,970 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,28 %
Bens de consumo 19,14 %
Saúde e farmacêuticas 12,28 %
Industriais e serviços diversos 8,87 %
Operadores de telecomunicações 5,09 %
Financeiras 3,93 %
Serviços públicos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 93,01 %
França 6,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,01 %
EUR - Euro 6,99 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 8,05 %
MICROSOFT CORP ORD 5,53 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,45 %
AMAZON.COM INC ORD 4,28 %
NETFLIX INC ORD 4,22 %
FACEBOOK INC ORD 4,07 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,63 %
MASTERCARD INC ORD 2,74 %
International Business Machines Corp Ord 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,87 % 9,91 %
Rentabilidade a 3 meses 5,72 % 9,33 %
Rentabilidade a 6 meses 12,72 % 17,09 %
Rentabilidade a 1 ano - 39,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 28,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 29,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 23,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -