Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF Dist USD

LU2197908721
135,72 EUR 22/09/2021 16:36 Frankfurt
0,36 EUR (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2197908721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/2020
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/08/2021) 778,280 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,58 %
Bens de consumo 18,11 %
Saúde e farmacêuticas 15,78 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Financeiras 5,55 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
Serviços públicos 0,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 93,41 %
França 6,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,41 %
EUR - Euro 6,59 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 8,57 %
FACEBOOK INC ORD 6,18 %
AMAZON.COM INC ORD 6,13 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,61 %
NETFLIX INC ORD 4,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,97 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,57 %
MICROSOFT CORP ORD 3,54 %
ORACLE CORP ORD 3,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 7,99 % 10,51 %
Rentabilidade a 6 meses 18,79 % 24,51 %
Rentabilidade a 1 ano 37,59 % 46,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 31,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 29,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 24,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv