Lyxor Nasdaq -100 UCITS ETF - Acc

LU1829221024
40,00 EUR 19/11/2020 00:00 Euronext Paris
0,42 EUR (1,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829221024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2019
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/10/2020) 725,910 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,47 %
Bens de consumo 30,75 %
Industriais e serviços diversos 10,32 %
Saúde e farmacêuticas 6,94 %
Financeiras 5,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,52 %
Serviços públicos 0,28 %
Operadores de telecomunicações 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 91,60 %
França 4,66 %
Japão 1,32 %
Rússia 0,88 %
Canadá 0,73 %
Suíça 0,37 %
Holanda 0,25 %
Bélgica 0,12 %
Suécia 0,04 %
Finlândia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,48 %
EUR - Euro 5,04 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA ORD 9,37 %
Amazon Com ORD 7,37 %
WALT DISNEY ORD 7,33 %
ALPHABET CL A ORD 5,62 %
SALESFORCE.COM ORD 5,38 %
NETFLIX ORD 4,71 %
ADOBE ORD 4,62 %
FACEBOOK CL A ORD 3,88 %
BOEING ORD 3,83 %
ALPHABET CL C ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % 8,14 %
Rentabilidade a 6 meses 17,61 % 21,58 %
Rentabilidade a 1 ano 35,86 % 36,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,26 % 22,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,94 % 20,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,27 % 19,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 16,53 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 19,34