Lyxor Nasdaq -100 UCITS ETF - Acc

LU1829221024
34,07 EUR 22-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,29 EUR (0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829221024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-01-2019
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 552,640 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,85 %
Tecnológicas 27,89 %
Financeiras 19,34 %
Saúde e farmacêuticas 9,29 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
Serviços públicos 2,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 85,06 %
França 10,38 %
Japão 3,65 %
Rússia 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,98 %
EUR - Euro 10,38 %
JPY - Iene japonês 3,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Procter & Gamble ORD 9,26 %
Jpmorgan Chase ORD 7,66 %
Amazon Com ORD 6,72 %
ALPHABET CL A ORD 6,01 %
Microsoft ORD 5,63 %
FACEBOOK CL A ORD 4,74 %
ADOBE ORD 4,66 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,65 %
FORD MOTOR ORD 3,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,46 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 6,47 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 14,04 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 33,27 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,56 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,82 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,99 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 16,68