Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF Acc

LU1829221024
47,60 EUR 28/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
19,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829221024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2019
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 1288,900 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,39 %
Bens de consumo 24,97 %
Saúde e farmacêuticas 20,42 %
Industriais e serviços diversos 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,20 %
Financeiras 2,17 %
Serviços públicos 2,06 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 94,43 %
França 4,13 %
Holanda 0,87 %
Japão 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,43 %
EUR - Euro 4,99 %
JPY - Iene japonês 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,93 %
MICROSOFT CORP ORD 4,11 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,04 %
NVIDIA CORP ORD 3,79 %
CSX CORP ORD 3,63 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,65 %
PEPSICO INC ORD 2,53 %
STARBUCKS CORP ORD 2,53 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,44 %
PINTEREST INC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,51 % -10,09 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -12,78 % -19,51 %
Rentabilidade a 1 ano -5,52 % -11,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,95 % 19,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,41 % 20,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,31 % 19,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark 20,91 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 21,64