Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF Acc

LU1829221024
43,53 EUR 24/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
15,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1829221024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2019
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/12/2022) 1120,680 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,35 %
Tecnológicas 29,98 %
Saúde e farmacêuticas 25,57 %
Serviços públicos 3,06 %
Industriais e serviços diversos 2,97 %
Financeiras 2,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 94,55 %
França 4,09 %
Japão 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,55 %
EUR - Euro 4,09 %
JPY - Iene japonês 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 6,94 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 6,00 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 3,96 %
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
VIATRIS INC ORD 3,78 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,68 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 3,57 %
NIKE INC ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % 5,42 %
Rentabilidade a 3 meses -6,89 % -7,42 %
Rentabilidade a 6 meses -9,42 % -10,38 %
Rentabilidade a 1 ano -12,67 % -15,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,10 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,17 % 17,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,04 % 20,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,50 %
Volatilidade do benchmark 22,32 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 15,73