Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist

FR0010315770
252,33 EUR 30/01/2023 16:35 Euronext Paris
-1,23 EUR (-0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010315770
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 3525,340 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 3,78 EUR
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,54 %
Bens de consumo 23,91 %
Saúde e farmacêuticas 14,70 %
Serviços públicos 9,99 %
Financeiras 8,10 %
Industriais e serviços diversos 3,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 82,31 %
França 16,38 %
Japão 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,31 %
EUR - Euro 16,38 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,28 %
MASTERCARD INC ORD 4,86 %
AMAZON.COM INC ORD 4,82 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,19 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,18 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,17 %
APPLE INC ORD 3,70 %
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,04 %
META PLATFORMS INC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,88 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -2,42 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -1,77 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,42 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,31 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,72