Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist

FR0010315770
251,50 EUR 04/10/2022 16:35 Euronext Paris
4,85 EUR (1,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
9,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010315770
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 3655,750 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 0,90 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,76 %
Bens de consumo 20,16 %
Saúde e farmacêuticas 14,81 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Serviços públicos 10,27 %
Financeiras 5,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,25 %
Operadores de telecomunicações 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 81,77 %
França 14,84 %
Irlanda 1,74 %
Israel 0,62 %
Suíça 0,21 %
Japão 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,94 %
EUR - Euro 18,57 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,74 %
APPLE INC ORD 6,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,24 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,57 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,54 %
AMAZON.COM INC ORD 3,12 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,94 %
DATADOG INC ORD 2,87 %
META PLATFORMS INC ORD 2,78 %
SANOFI SA ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -11,50 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -5,27 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,51 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,16 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,07 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,49