Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist

FR0010315770
250,31 EUR 19/05/2022 16:35 Euronext Paris
-4,91 EUR (-1,92 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
10,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010315770
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 4057,150 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição julho,dezembro
Último rendimento 1,47 EUR
Data do último rendimento 08/12/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,29 %
Bens de consumo 25,95 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Financeiras 6,73 %
Serviços públicos 6,64 %
Industriais e serviços diversos 4,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
Operadores de telecomunicações 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 81,54 %
França 15,59 %
Irlanda 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,68 %
EUR - Euro 15,59 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,57 %
AMAZON.COM INC ORD 6,57 %
APPLE INC ORD 4,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,91 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,73 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,72 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,94 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,67 %
DATADOG INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,89 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -7,53 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 10,43 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,00 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,97 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,98 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,11