Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF EUR Acc

LU0533033667
445,43 EUR 29/06/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
19,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533033667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/08/2010
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 920,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,24 %
Bens de consumo 20,99 %
Saúde e farmacêuticas 12,09 %
Serviços públicos 8,86 %
Industriais e serviços diversos 7,10 %
Financeiras 4,58 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 94,78 %
França 3,24 %
Suíça 0,86 %
Austrália 0,80 %
Japão 0,23 %
Noruega 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,78 %
EUR - Euro 3,24 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
JPY - Iene japonês 0,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,05 %
META PLATFORMS INC ORD 8,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,58 %
NVIDIA CORP ORD 4,29 %
TESLA INC ORD 4,28 %
AMAZON.COM INC ORD 4,12 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,97 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,60 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,19 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -5,12 %
Rentabilidade a 3 meses -15,90 % -16,65 %
Rentabilidade a 6 meses -22,53 % -24,49 %
Rentabilidade a 1 ano -5,01 % -11,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,37 % 19,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,14 % 17,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,02 % 18,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,31 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 19,96