Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF EUR Acc

LU0533033238
431,43 EUR 23/05/2022 09:21 Euronext Paris
3,24 EUR (0,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533033238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2010
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 694,640 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,07 %
Bens de consumo 35,94 %
Financeiras 9,62 %
Saúde e farmacêuticas 6,78 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
Serviços públicos 3,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 95,44 %
França 3,31 %
Alemanha 1,23 %
Holanda 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,44 %
EUR - Euro 4,56 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 9,51 %
APPLE INC ORD 9,22 %
AMAZON.COM INC ORD 9,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,99 %
MICROSOFT CORP ORD 4,42 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,31 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,10 %
WALMART INC ORD 3,37 %
NIKE INC ORD 2,84 %
CITIGROUP INC ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,38 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 6,18 % 9,57 %
Rentabilidade a 6 meses -0,26 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 15,78 % 14,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,73 % 13,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,63 % 10,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,72 % 14,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,66 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 12,26