Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF A EUR

LU0533033238
412,30 EUR 23/09/2021 16:35 Euronext Paris
2,97 EUR (0,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533033238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2010
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/08/2021) 541,130 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,13 %
Bens de consumo 22,10 %
Saúde e farmacêuticas 17,61 %
Financeiras 11,00 %
Industriais e serviços diversos 7,31 %
Serviços públicos 3,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,47 %
Operadores de telecomunicações 0,82 %
País Peso
Estados Unidos 79,57 %
Alemanha 10,96 %
França 4,38 %
Bélgica 2,22 %
Holanda 1,68 %
Japão 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,57 %
EUR - Euro 19,24 %
JPY - Iene japonês 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK INC ORD 9,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,16 %
TESLA INC ORD 7,97 %
MICROSOFT CORP ORD 5,19 %
AMAZON.COM INC ORD 5,15 %
MODERNA INC ORD 3,80 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 3,46 %
BOEING CO ORD 3,14 %
D R HORTON INC ORD 3,04 %
SAP SE ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,87 % -4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 6,28 % 2,98 %
Rentabilidade a 6 meses 15,43 % 10,06 %
Rentabilidade a 1 ano 23,76 % 14,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,38 % 11,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,65 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,37 % 15,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,25 %
Volatilidade do benchmark 12,40 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 12,91
refinitiv