Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF EUR Acc

LU0533033238
441,58 EUR 06/07/2022 10:49 Euronext Paris
7,9 EUR (1,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533033238
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2010
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 702,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,97 %
Bens de consumo 23,90 %
Financeiras 17,49 %
Industriais e serviços diversos 6,02 %
Operadores de telecomunicações 5,65 %
Saúde e farmacêuticas 4,47 %
Serviços públicos 3,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 83,56 %
Japão 11,29 %
França 3,06 %
Austrália 0,90 %
Alemanha 0,64 %
Suíça 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,56 %
JPY - Iene japonês 11,29 %
EUR - Euro 3,70 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,69 %
MICROSOFT CORP ORD 9,64 %
AMAZON.COM INC ORD 4,87 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,36 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,77 %
TESLA INC ORD 3,70 %
CITIGROUP INC ORD 3,32 %
AT&T INC ORD 3,27 %
COCA-COLA CO ORD 3,17 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,56 % 0,95 %
Rentabilidade a 6 meses 0,36 % 4,65 %
Rentabilidade a 1 ano 10,57 % 8,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,47 % 12,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,71 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,10 % 13,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,68 %
Volatilidade do benchmark 12,50 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 11,75