Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF EUR Acc

LU0533032420
392,30 EUR 17/05/2022 12:35 Euronext Paris
1,8 EUR (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
7,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533032420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2010
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 132,080 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,35 %
Bens de consumo 26,24 %
Serviços públicos 18,17 %
Financeiras 6,44 %
Industriais e serviços diversos 6,16 %
Saúde e farmacêuticas 4,65 %
País Peso
Estados Unidos 95,89 %
França 4,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,89 %
EUR - Euro 4,11 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,66 %
TESLA INC ORD 9,19 %
APPLE INC ORD 9,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,13 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 4,54 %
XCEL ENERGY INC ORD 4,52 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,50 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,34 %
NVIDIA CORP ORD 4,28 %
MICROSOFT CORP ORD 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % 5,39 %
Rentabilidade a 3 meses 22,76 % 25,21 %
Rentabilidade a 6 meses 42,94 % 33,78 %
Rentabilidade a 1 ano 67,45 % 58,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,04 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,39 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,42 % 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,54 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 5,68