Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF EUR Acc

LU0533032420
414,30 EUR 27/01/2023 16:35 Euronext Paris
2,45 EUR (0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533032420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2010
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 151,450 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,58 %
Tecnológicas 27,46 %
Financeiras 12,26 %
Saúde e farmacêuticas 6,24 %
Industriais e serviços diversos 5,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,54 %
Operadores de telecomunicações 4,28 %
Serviços públicos 4,12 %
País Peso
Estados Unidos 69,69 %
Japão 20,33 %
Suíça 5,74 %
França 3,61 %
Reino Unido 0,55 %
Alemanha 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,69 %
JPY - Iene japonês 20,33 %
CHF - Franco suíço 5,74 %
EUR - Euro 4,23 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,32 %
AMAZON.COM INC ORD 9,19 %
NINTENDO CO LTD ORD 9,19 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 5,33 %
APPLE INC ORD 5,31 %
CLARIANT AG ORD 4,54 %
CITIGROUP INC ORD 4,22 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,87 %
DELTA AIR LINES INC ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -4,00 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 11,76 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 35,05 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,71 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,59 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,04 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,71 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,97