Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF Acc (EUR)

LU0533032420
227,35 EUR 22/09/2021 00:00 Euronext Paris
5,91 EUR (2,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533032420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2010
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (31/08/2021) 60,880 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,62 %
Bens de consumo 29,97 %
Financeiras 8,54 %
Industriais e serviços diversos 7,29 %
Serviços públicos 5,44 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,53 %
País Peso
Estados Unidos 91,45 %
França 8,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,45 %
EUR - Euro 8,55 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,34 %
FACEBOOK INC ORD 9,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,59 %
AMAZON.COM INC ORD 8,12 %
TESLA INC ORD 4,68 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,66 %
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 4,53 %
TARGET CORP ORD 4,51 %
CHEVRON CORP ORD 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 5,46 %
Rentabilidade a 3 meses -6,78 % 0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 2,52 % 6,77 %
Rentabilidade a 1 ano 48,33 % 25,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,39 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,69 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,19 % 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,10 %
Volatilidade do benchmark 24,62 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv