Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF EUR Acc

LU0533032420
344,30 EUR 06/07/2022 09:33 Euronext Paris
5,95 EUR (1,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
6,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533032420
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2010
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/06/2022) 150,310 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,26 %
Bens de consumo 28,35 %
Financeiras 11,44 %
Saúde e farmacêuticas 9,37 %
Industriais e serviços diversos 3,73 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 83,64 %
Japão 13,09 %
França 3,11 %
Suíça 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,64 %
JPY - Iene japonês 13,09 %
EUR - Euro 3,11 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,59 %
APPLE INC ORD 7,74 %
NETAPP INC ORD 6,54 %
TESLA INC ORD 6,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,95 %
CUMMINS INC ORD 4,71 %
INTEL CORP ORD 4,67 %
MICROSOFT CORP ORD 4,67 %
STARBUCKS CORP ORD 3,92 %
Dollar Tree INC ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,46 % -8,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses 27,60 % 24,64 %
Rentabilidade a 1 ano 46,17 % 38,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,33 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,60 % 6,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,72 % 4,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,49 %
Volatilidade do benchmark 25,96 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 6,41