Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF EUR Acc

LU0533032263
390,66 EUR 06/10/2022 16:28 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
7,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533032263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2010
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (30/09/2022) 64,590 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,89 %
Tecnológicas 26,08 %
Saúde e farmacêuticas 17,61 %
Serviços públicos 8,89 %
Operadores de telecomunicações 6,84 %
Financeiras 5,85 %
Industriais e serviços diversos 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 97,92 %
Japão 1,55 %
Suíça 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,18 %
CHF - Franco suíço 3,67 %
JPY - Iene japonês 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 9,17 %
AMAZON.COM INC ORD 9,16 %
MICROSOFT CORP ORD 6,94 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,40 %
CHEVRON CORP ORD 4,67 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 4,32 %
NVIDIA CORP ORD 4,26 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,22 %
ABBVIE INC ORD 4,21 %
CIGNA CORP ORD 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,42 % -3,94 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -2,50 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano 10,02 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,44 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,05 %
Volatilidade do benchmark 11,34 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 7,91