Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF EUR Acc

LU0533032263
389,78 EUR 31/01/2023 11:15 Euronext Paris
0,08 EUR (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
7,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533032263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2010
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 66,990 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,20 %
Bens de consumo 24,24 %
Financeiras 15,48 %
Saúde e farmacêuticas 14,11 %
Industriais e serviços diversos 2,77 %
Operadores de telecomunicações 2,77 %
Serviços públicos 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 83,26 %
Japão 15,68 %
Alemanha 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,26 %
JPY - Iene japonês 15,68 %
EUR - Euro 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,06 %
AMAZON.COM INC ORD 8,94 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 6,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,11 %
Dollar Tree INC ORD 4,81 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,74 %
PFIZER INC ORD 4,64 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,63 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,58 %
Walt Disney Co ORD 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -3,58 % -2,02 %
Rentabilidade a 6 meses -6,13 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano -0,17 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,11 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,14 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,51 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 7,46