Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF EUR Acc

LU0533032263
384,44 EUR 23/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
5,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533032263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2010
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 59,710 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,53 %
Bens de consumo 27,66 %
Serviços públicos 12,05 %
Industriais e serviços diversos 5,98 %
Financeiras 4,61 %
Saúde e farmacêuticas 3,16 %
País Peso
Estados Unidos 98,61 %
Alemanha 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,61 %
EUR - Euro 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 9,38 %
AMAZON.COM INC ORD 9,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,93 %
MICROSOFT CORP ORD 5,23 %
APPLE INC ORD 4,96 %
HESS CORP ORD 4,79 %
META PLATFORMS INC ORD 4,63 %
CITIGROUP INC ORD 4,61 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC ORD 4,59 %
DUKE ENERGY CORP ORD 4,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,07 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % 2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 9,96 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,32 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,84 % 4,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % 9,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,35 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 8,24