Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF EUR Acc

LU0533032263
412,78 EUR 11/08/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533032263
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2010
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/07/2022) 71,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,43 %
Bens de consumo 34,30 %
Financeiras 14,49 %
Saúde e farmacêuticas 9,48 %
Serviços públicos 5,54 %
Industriais e serviços diversos 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 90,03 %
Suíça 8,10 %
Japão 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,03 %
CHF - Franco suíço 8,10 %
JPY - Iene japonês 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,34 %
TESLA INC ORD 8,59 %
AMAZON.COM INC ORD 8,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,24 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 4,76 %
CIGNA CORP ORD 4,74 %
KELLOGG CO ORD 4,74 %
CITIGROUP INC ORD 4,67 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,67 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,67 % 4,02 %
Rentabilidade a 6 meses 7,94 % 7,90 %
Rentabilidade a 1 ano 13,42 % 12,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,43 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,54 % 8,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,72 %
Volatilidade do benchmark 11,03 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,25