Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

FR0010527275
51,71 EUR 16/05/2022 15:45 Euronext Paris
-0,271 EUR (-0,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010527275
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (29/04/2022) 1235,360 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,38 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 62,58 %
Serviços públicos 29,31 %
Bens de consumo 6,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 51,91 %
Reino Unido 17,06 %
Japão 6,29 %
França 5,84 %
Suécia 5,37 %
Suíça 4,92 %
Austrália 3,83 %
Itália 1,91 %
Áustria 1,84 %
Hong Kong 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,37 %
GBP - Libra esterlina 12,60 %
EUR - Euro 9,59 %
JPY - Iene japonês 6,29 %
SEK - Coroa sueca 5,37 %
CHF - Franco suíço 4,92 %
AUD - Dólar australiano 3,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,36 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,16 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,84 %
ALFA LAVAL AB ORD 5,37 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 5,35 %
GRACO INC ORD 5,26 %
SEVERN TRENT PLC ORD 5,13 %
GEBERIT AG ORD 4,92 %
TETRA TECH INC ORD 4,74 %
PENTAIR PLC ORD 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,30 % -6,32 %
Rentabilidade a 3 meses -4,80 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -16,24 % -0,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,34 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,61 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,63 % 9,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 13,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,76