Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

FR0010527275
50,00 EUR 26/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
8,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010527275
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/08/2022) 1242,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 51,57 %
Serviços públicos 26,99 %
Bens de consumo 14,66 %
Tecnológicas 5,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 50,42 %
Reino Unido 26,61 %
Suíça 6,48 %
França 5,85 %
Japão 4,64 %
Austrália 3,30 %
Áustria 1,35 %
Hong Kong 1,13 %
Brasil 0,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,59 %
GBP - Libra esterlina 15,43 %
EUR - Euro 7,20 %
CHF - Franco suíço 6,48 %
JPY - Iene japonês 4,64 %
AUD - Dólar australiano 3,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
BRL - Real brasileiro 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
XYLEM INC ORD 7,32 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,99 %
FERGUSON PLC ORD 6,89 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,76 %
GEBERIT AG ORD 6,48 %
GRACO INC ORD 6,08 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,85 %
HALMA PLC ORD 5,43 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,81 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,09 % -9,80 %
Rentabilidade a 3 meses 7,29 % -1,21 %
Rentabilidade a 6 meses -8,07 % -9,88 %
Rentabilidade a 1 ano -12,03 % -5,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,38 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,83 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,05 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,65 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,08