Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

FR0010527275
52,64 EUR 31/01/2023 16:35 Euronext Paris
-0,092 EUR (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Global Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010527275
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1199,420 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 54,57 %
Serviços públicos 25,16 %
Bens de consumo 14,10 %
Tecnológicas 4,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 56,50 %
Reino Unido 25,20 %
Suíça 6,62 %
Japão 4,57 %
Brasil 2,40 %
Austrália 1,97 %
Áustria 1,39 %
Hong Kong 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,69 %
GBP - Libra esterlina 14,01 %
CHF - Franco suíço 6,62 %
JPY - Iene japonês 4,57 %
BRL - Real brasileiro 2,40 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
EUR - Euro 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
FERGUSON PLC ORD 7,48 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,15 %
XYLEM INC ORD 6,76 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,72 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 6,65 %
GEBERIT AG ORD 6,62 %
GRACO INC ORD 5,69 %
HALMA PLC ORD 4,52 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,08 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,55 % 5,36 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 6,59 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % -1,35 %
Rentabilidade a 1 ano -3,07 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,37 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,28 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,36